10/04/2012 * แนวโน้มตลาดหุ้น สัญญาณกลับทิศยังไม่ชัดเจน

ค่าเงินเช้านี้ 11/04/2012 (รายงานวันเทรดที่ 10/04/2012)

ช่วงนี้ครูอังคณากำลังดังพร้อมกับวลี "เรื่องนี้ต้องถึงครูอังคณาแน่" ทั้งวิทยุและทีวีต่างก็ออกข่าว และยอดผู้ชมคลิปนับแสนครั้ง ป่านนี้อาจจะเกินล้านครั้งไปแล้วก็ได้ ลุงแมวน้ำยังงงๆอยู่เลย สภาพสังคมในยุคที่มีอินเตอร์เน็ตเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมากทีเดียว ลุงแมวน้ำลองคิดเล่นๆดูว่าหากมีใครสักคนโพสต์คลิปแล้วพูดว่า "เรื่องนี้ต้องถึงลุงแมวน้ำแน่ๆ" แล้วเว็บบล็อกลุงแมวน้ำจะมีผู้ชมถึงหลักล้านในชั่วข้ามคืนไหมเนี่ย ^_^

มาดูตลาดหุ้นกันดีกว่า สำหรับวันที่ 10/04/2012 ตลาดหุ้นย่านเอเชียแปซิฟิกมีทิศทางไม่ชัดเจน ส่วนใหญ่ปิดตลาดแบบบวกนิดลบหน่อย ยกเง้นตลาดหุ้นไทยที่ลงแรงหน่อย SET index ปิดที่ 1165.61 (-1.4%) ต่างชาติยังซื้อสุทธิอีก 510 ล้านบาท

ส่วนตลาดฝั่งยุโรปนั้นลงกระจาย ออสเตรียลงแรง -3.5% ตามมาด้วยฝรั่งเศส -3.0% และเยอรมนี -2.5% ส่วนตลาดหุ้นกรีซวันนี้ปรับตัวขึ้นสวนกลุ่มยุโรป คือ +3.2%

ตลาดหุ้นฝั่งอเมริกาก็ลงเช่นกัน ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI) ของสหรัฐอเมริกาลงไป -1.7%

ทางด้านค่าเงิน วันที่ 10 เปลี่ยนแปลงไม่มาก ดอลลาร์ สรอ ปรับตัวในกรอบแคบ usd index อยู่ในกรอบ 79.6 ถึง 80.0 จุด เงินยูโรกับฟรังก์สวิสอ่อนค่าไปเล็กน้อย -0.2% เงินโครน -0.6% เงินโครนา -0.7% ทางด้านเงินเอเชียแปซิฟิก เงินดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่า -0.5% เงินเยนแข็งค่า +1.0% เงินดอลลาร์สิงคโปร์กับเงินบาทปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเท่านั้น ถือว่าทรงตัว

ทางด้านตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เมื่อวันที่ 10 น้ำมันดิบอ่อนตัว wti -1.1% และเบรนต์ -2.3% กลุ่มโลหะ ทองแดงลงแรงอีก -1.9% โลหะเงิน +0.6% ส่วนทองคำ +1.1% ดัชนีสินค้าเกษตร 79.27 จุด (-1.2%)

เช้านี้ (11/04/2012) ดัชนีดอลลาร์ สรอ (USD index) อยู่ที่ 79.9 จุด เงินยูโร 1.307 ดอลลาร์ สรอ/ยูโร เงินเยน 80.77 เยน/ดอลลาร์ สรอ เงินบาท 30.96 บาท/ดอลลาร์ สรอ

น้ำมันดิบ wti 100.9 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล น้ำมันดิบเบรนต์ 119.3 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล ทองคำ 1657 ดอลลาร์ สรอ/ทรอยออนซ์

แนวโน้มตลาดหุ้น สัญญาณกลับทิศยังไม่ชัดเจน

ช่วงนี้ตลาดหุ้นลงต่อเนื่องมาหลายวัน ทั้งยุโรป สหรัฐอเมริกา และตลาดหุ้นไทย นักลงทุนอาจใจคอไม่ค่อยดีกันเพราะเราชินกับสีเขียวกันมาสักพักแล้ว พอเห็นอะไรแดงๆก็เริ่มไม่ชินกัน ซึ่งคงต้องใช้เวลาปรับตัวกันบ้าง

มาดูการวิเคราะห์ทางเทคนิคในระยะสั้นกันว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไร

เริ่มกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาก่อน ดูกันที่อัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI) ดังภาพต่อไปนี้

ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานนับเดือน อีกทั้งคลื่นที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นคลื่น B ใหญ่ยังมีคลื่นย่อยเกิน 3 คลื่นเสียอีก ซึ่งถือว่าไม่ปกติ แต่อย่างไรก็ตาม แนวโน้มใหญ่ยังไม่เปลี่ยน คือลุงแมวน้ำยังมองเป็นคลื่น B อยู่ จะปรับมุมมองใหม่ก็ต่อเมื่อ DJI ผ่าน 14,300 จุดไปแล้ว

สำหรับในระยะสั้น DJI มีสัญญาณกลับทิศบางประการแล้ว เช่น หลุดจากกรอบ standard error channel, มีคอนเวอร์เจนซ์ระหว่างราคากับ RSI, มีแท่งทียนดำใหญ่ (big black candle) และได้ระดับฟิโบนาชชี แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงระดับดัชนีที่ร่วงลงมาจากยอดคลื่น ขณะนี้ลงมาเพียง -4.1% ปกติหากกลับทิศแนวโน้มใหญ่ ระดับการร่วงจากยอดคลื่นมักเกินกว่า -10% นี่ยังไม่ถึง ประกอบกับการนับคลื่นย่อยน่าจะอยู่ในคลื่น 3 ยังไม่จบคลื่นย่อย 5 ดังนั้นเรื่องการกลับทิศเป็นขาลงเข้าคลื่นย่อย a ก็มีน้ำหนักอยู่บ้างแต่ยังไม่ถึงกับชัดเจน ลุงแมวน้ำยังไม่ปักใจว่าเป็นขาลง ยังมองว่าเป็นการย่อของ reactive wave ของคลื่นย่อย 4 มากกว่า

จากนั้นมาดูกันที่ยุโรป เรามาดูดัชนี DAX ของเยอรมนีเป็นตัวแทนของยุโรปกัน ในแนวโน้มใหญ่ลุงแมวน้ำยังมองเป็นคลื่นใหญ่ C อันเป็นคลื่นขาลง ต่อช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นยุโรปอยู่ในคลื่นย่อยขาขึ้นของคลื่นใหญ่ C อีกทีหนี่ง ดังภาพต่อไปนี้

สัญญาณกลับทิศเป็นขาลงของดัชนี DAX เริ่มมีให้เห็นหลายประการ คลายกับของ DJI แต่ว่าระดับของการร่วง (% retracement) อยู่ที่ -7.7% ลงลึกกว่าของ DJI แต่ก็ยังไม่ถึง -10% อีกประการคือการนับคลื่นย่อยยังไม่ครบ 5 คลื่นย่อย ดังนั้นจึงยังไม่ปักใจว่าเป็นคลื่นขาลงแล้ว น่าจะเป็น reactive wave คลื่นย่อย 4 ควรรอดูไปอีกหน่อยเพื่อความชัดเจน

สำหรับตลาดหุ้นไทย ดูภาพ SET index กัน

ระดับการร่วงจากยอดคลื่นเพียง -3.8% ยังน้อยอยู่ สัญญาณกลับทิศอื่นๆก็คล้ายกับของ DJI

ดังนั้นภาพรวมของตลาดหุ้น สรอ ยุโรป และไทย ในระดับแนวโน้มย่อย ด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค คงบอกได้แค่ว่าแนวโน้มย่อยยังเป็นขาขึ้นอยู่ อาจกลับทิศเป็นขาลงได้ แต่ต้องรอให้มีสัญญาณบ่งชี้ที่มากและมีน้ำหนักกว่านี้เสียก่อน

พรุ่งนี้เราจะมาดูทองคำ น้ำมันดิบกันต่อครับ ^_^