13/06/2012 * ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา (DJI) และเยอรมนี (DAX) ยังอยู่ในกรอบขาลง น้ำมันดิบรอนับคลื่นใหม่

การลงทุนและค่าเงิน 14/06/2012 (รายงานวันเทรดที่ 13/06/2012)

วันที่ 13/06/2012 ตลาดหุ้นย่านเอเชียแปซิฟิกเป็นแบบบวกนิด ลบหน่อย ไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ตลาดหุ้นจีนขึ้นมากหน่อย +1.3% ส่วนสิงคโปร์กลับติดลบ -0.3%

ตลาดหุ้นไทย SET index ปิดที่ 1158.22 จุด (-0.4%) เปิดเขียวแต่ไหลลงเรื่อยๆตลอดทั้งวัน ต่างชาติกลับมาขายสุทธิต่อเนื่องกันสามสี่วันแล้วแต่ปริมาณไม่มากนัก

ตลาดฝั่งยุโรปก็สับสน ปิดแบบบวกนิดลบหน่อย ไม่มีทิศทางที่ชัดเจนเช่นกัน ส่วนใหญ่เทรดสลับกันทั้งในโซนเขียวและโซนแดง ดัชนี DAX ของเยอรมนีปิด -0.14% ไม่มีตลาดใดลงแรง

ตลาดหุ้นฝั่งอเมริกาวันนี้บราซิลกับสหรัฐอเมริกาไปกันคนละทาง ปกติมักตามกันไป ด้านบราซิลดัชนีโบเวสปา (Bovespa Index) +1.1% ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI) ของสหรัฐอเมริกา -0.6%

ทางด้านค่าเงิน วันที่ 13/06/2012 เงินดอลลาร์ สรอ อ่อนตัวต่อเนื่องตลอดทั้งวัน มารีบาวด์ขึ้นบ้างตอนดึก (เวลาบ้านเรา) ดัชนีดอลลาร์ สรอ ปรับตัวในกรอบ 81.9 จุดถึง 82.6 จุด เงินสกุลยุโรปแข็งค่าเล็กน้อย เงินยูโรกับฟรังก์สวิส +0.4% ช่วงนี้เงินยูโรกับฟรังก์สวิสมักเปลี่ยนแปลงในอัตราที่ใกล้เคียงกัน เงินโครน +0.4% เงินโครนา +0.5%

ทางด้านเงินเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย เงินเยน บาท ดอลลาร์สิงคโปร์ แทบไม่เปลี่ยนแปลงอะไร เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย -0.1%

ทางด้านตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เมื่อวันที่ กลุ่มน้ำมันดิบแกว่งในช่วงแคบ wti -1.0% ส่วนน้ำมันดิบเบรนต์ทรงตัว ด้านทองคำขึ้นเล็กน้อย +0.3% แต่โลหะเงิน -0.5% ทองแดง -0.6% สินค้าเกษตรวันนี้ปรับตัวลงอีก ดัชนีสินค้าเกษตร 73.09 จุด (-1.0%)

เช้านี้ (14/06/2012) ดัชนีดอลลาร์ สรอ (USD index) อยู่ที่ 82.2 จุด เงินยูโร 1.257 ดอลลาร์ สรอ/ยูโร เงินเยน 79.44 เยน/ดอลลาร์ สรอ เงินบาท 31.54 บาท/ดอลลาร์ สรอ

น้ำมันดิบ wti 82.5 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล น้ำมันดิบเบรนต์ 97.1 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล ทองคำ 1618 ดอลลาร์ สรอ/ทรอยออนซ์

ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา (DJI) และเยอรมนี (DAX) ยังอยู่ในกรอบขาลง น้ำมันดิบรอนับคลื่นใหม่ ลงทุนน้ำมันเสี่ยงสูงแล้ว

วันที่ 13 นี้เป็นวันที่ทิศทางตลาดดูสับสนต่อเนื่องจากเมื่อวันก่อน หากดูทิศทางตลาดในภาพรวมคงบอกอะไรได้ยากเพราะตลาดขึ้นลงแบบกระจายตัว แต่หากวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิคคงบอกได้ไม่ยากว่าทุกอย่างยังอยู่ในแนวโน้มขาลง ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง


เรามาดูกันที่ตลาดหุ้นเยอรมนีพี่ใหญ่ของกลุ่มยูโรกันก่อน เราดูแทนด้วยดัชนีแดกซ์ (DAX) ดังภาพต่อไปนี้

ดัชนีแดกซ์ (DAX) ของเยอรมนี

จากภาพ จะเห็นว่าทิศทางของตลาดหุ้นซึ่งสะท้อนภาพเศรษฐกิจของเยอรมนีเองและของยุโรปได้ส่วนหนึ่ง ยังอยู่ในทิศทางขาลง แม้ดัชนีจะมีดีดกลับบ้างแต่ก็ยังอยู่ในกรอบ SEC (standard error channel) แนวโน้มกลับทิศยังไม่มีอะไรชัดเจน ดังนั้นในเชิงการวิเคราะห์ทางเทคนิคคงยังมองเป็นแนวโน้มขาลงเช่นเดิม

มาดูที่ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา เราดูแทนด้วยดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial Average Index, DJI หรือ DJIA) ดังภาพต่อไปนี้

กราฟดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI)

จากภาพจะเห็นว่า คลื่นของดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกายังไม่ชัดเจนเท่ากับของเยอรมนี โดย DJI อาจมีประเด็นอยู่บ้างตรงที่ว่าจบคลื่นย่อย 5 (สีเทา) หรือยัง หากตีความว่ายังไม่จบคลื่น 5 (สีเทา) DJI คงไปต่อได้เกิน 13,280 จุด จากนั้นค่อยลง หากตีความว่าตอนนี้เราจบคลื่น 5 (สีเทา) ไปแล้ว DJI ก็คงขึ้นต่อได้อีกไม่มาก จากนั้นก็ลงต่อ ซึ่งหากพิจาณา DJI โดยพิจารณา DAX ประกอบ น้ำหนักในทางจบคลื่น 5 ไปแล้วน่าจะมีมากกว่า

ส่วนน้ำมันดิบ ลองดูกราฟน้ำมันดิบเบรนต์ (Brent crude oil)

กราฟราคาน้ำมันดิบเบรนต์ (BZ)

จากภาพ เดิมที่ประเมินว่าเราอยู่ในคลื่นย่อย 4 (สีเทา) ซึ่งในที่สุดราคาน้ำมันดิบต้องขึ้นต่อเพื่อให้จบคลื่นย่อย 5 (สีเทา) แต่ปรากฏว่าราคาน้ำมันดิบไหลลงตลอด ไม่เป็นรูปแบบปกติ คลื่นย่อยที่นับไว้ผิดพลาดหมด ดังนั้นจึงต้องรอนับคลื่นใหม่ และต้องระวังน้ำมันดิบขึ้นลงแรง เพราะตอนนี้รูปแบบคลื่นผิดปกติไปแล้วในเบื้องต้นคาดว่าจบคลื่นขาขึ้นไปแล้วโดยคลื่น 5 เป็นคลื่นล้มเหลว (failed wave 5) และขณะนี้เราอยู่ในคลื่นขาลง A-B-C การลงทุนน้ำมันดิบมีความเสี่ยงสูงแล้ว ไม่ว่าจะเป็นลงทุนกองทุนรวมน้ำมันดิบหรือลงทุนฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนต์ก็ตาม


ดัชนีตลาดหุ้นสำคัญในโลก เมื่อ 13/06/2012




อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลสำคัญ เมื่อ 13/06/2012