06/06/2012 * นับคลื่นทองคำ

การลงทุนและค่าเงิน 07/06/2012 (รายงานวันเทรดที่ 06/06/2012)

ลุงแมวน้ำไปแสดงหกคะเมนตีลังกาที่ต่างเมืองมาสองวัน ตอนไปหุ้นตกแรง ตอนกลับมาหุ้นขึ้นใหญ่ ตอนขึ้นนี่อาจจะเอาคืนแรงกว่าตอนที่ลงเสียอีก แต่จะขึ้นเท่าไรหรือลงเท่าไรก็ตาม อยากให้สังเกตกันประการหนึ่งก็คือความผันผวนเริ่มมากขึ้น ไม่ต้องดูค่าดัชนีความผันผวนก็ได้ เห็นหุ้นขึ้นลงวันละเกินกว่า 1% ต่อเนื่องกันละก็พอบอกได้แล้วว่าช่วงนี้ตลาดผันผวนมากขึ้น

วันที่ 06/06/2012 ตลาดหุ้นย่านเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่รีบาวด์จากที่ลงไปเมื่อวันก่อน อีกทั้งรีบาวด์ได้ค่อนข้างแรงด้วย อินโดนีเซีย +3.3% ตลาดหุ้นอินเดีย +2.7% ยกเว้นจีนที่ปิดแดงนิดหน่อย -0.1%

ตลาดหุ้นไทย SET index +1.7% โดย SET index ปิดที่ 1117.95 แต่ต่างชาติขายสุทธิ 2391 ล้านบาท เริ่มสับสนกับท่าทีของฝรั่งแล้วใช่ไหม ทำไมบางวันซื้อ บางวันขาย หากงงก็อย่าไปสนใจ นี่ลุงแมวน้ำพูดจริงๆ ปกติลุงแมวน้ำดูฝรั่งซื้อขายประกอบเท่านั้น หากซื้อต่อเนื่องหรือขายต่อเนื่องหลายสัปดาห์ค่อยมีนัยสำคัญให้เอามาพิจารณาประกอบแนวโน้มและการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ แต่หากว่าซื้อบ้างขายบ้างแบบนี้ลุงแมวน้ำไม่ได้ให้น้ำหนักอะไร เพราะเอามาคิดก็สับสนเปล่าๆ

ตลาดฝั่งยุโรปก็รีบาวด์แรงเช่นกัน ส่วนใหญ่ขึ้นกันเกินกว่า +2% ดัชนีเอเธนคอมโพสิต (Athex composit index) ของกรีซอยู่ที่ 477.42 (+0.2%) ขึ้นน้อยมากเพราะขึ้นไม่ค่อยไหว อีกทั้งยังหลุด 500 จุดลงมาแล้วด้วย ส่วน DAX ของเยอรมนีปิด +2.1%

ตลาดหุ้นฝั่งอเมริกาก็รีบาวด์แรง ด้านบราซิลดัชนีโบเวสปา (Bovespa Index) +3.2% ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI) ของสหรัฐอเมริกา +2.4%

ทางด้านค่าเงิน วันที่ 06/06/2012 เงินดอลลาร์ สรอ อ่อนตัวต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ดัชนีดอลลาร์ สรอ ปรับตัวในกรอบ 82.2 จุดถึง 82.8 จุด เงินสกุลยุโรปแข็งค่า เงินยูโรกับฟรังก์สวิส +1.0% โครนกับโครนา +0.6% เงินรูเบิลผันผวนมาก วันนี้ +1.7%

ทางด้านเงินเอเชียแปซิฟิกแข็งค่าเช่นกัน เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย +1.9% เงินดอลลาร์สิงคโปร์ +0.9% ส่วนเงินบาท +0.6% เงินเยนอ่อนค่า -0.6%

ทางด้านตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เมื่อวันที่ กลุ่มน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น ทั้ง wti +1.1% และเบรนต์ +2.1% ด้านทองคำขึ้นเล็กน้อย +0.4% แต่โลหะเงิน +3.4% ปกติโละเงินเล่นแรงอยู่แล้ว ทองแดง +2.7% สินค้าเกษตรวันนี้รีบาวด์แรง ดัชนีสินค้าเกษตร 73.13 จุด (+2.6%)

เช้านี้ (07/06/2012) ดัชนีดอลลาร์ สรอ (USD index) อยู่ที่ 82.2 จุด เงินยูโร 1.257 ดอลลาร์ สรอ/ยูโร เงินเยน 79.36 เยน/ดอลลาร์ สรอ เงินบาท 31.47 บาท/ดอลลาร์ สรอ

น้ำมันดิบ wti 85.5 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล น้ำมันดิบเบรนต์ 101.0 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล ทองคำ 1622 ดอลลาร์ สรอ/ทรอยออนซ์

นับคลื่นทองคำ

ลุงแมวน้ำติดค้างบทความเอาไว้นานแล้ว เขียนเอาไว้แล้วยังไม่จบ แล้วก็ไม่ได้มาต่อให้จบเสียที นั่นคือเรื่องเกี่ยวกับ ราคาทองคำ และ การลงทุนทองคำ บทความ เลือกลงทุนทองคำอะไรดี (1) อยู่วันที่ 02/03/2012 โน่นแน่ะ แวะไปดูก่อนก็ได้หากลืม พรุ่งนี้จะเขียนต่อให้จบ แต่วันนี้ขอนับคลื่นทองคำดูกันก่อน

ลองดูภาพต่อไปนี้

กราฟราคาทองคำและการนับคลื่น

สถานการณ์ราคาทองคำในตอนนี้แม้ว่าจะมีรีบาวด์ขึ้นมาจาก 1500 ดอลลาร์ สรอ กว่าๆ มาที่ 1600 ดอลลาร์ สรอ กว่าๆ แต่หากวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้วสัญญาณกลับทิศเป็นแนวโน้มขาขึ้นยังมีน้ำหนักน้อย เมื่อยังมีน้ำหนักน้อย ลุงแมวน้ำก็ยังต้องประเมินว่ายังเป็นทิศทางขาลงอยู่ ต่อเมื่อมีสัญญาณกลับทิศเกิดขึ้นหลายๆประการและมีน้ำหนักมากพอ จึงค่อยประเมินกันใหม่

ทีนี้จากการนับคลื่นในกรอบเวลาขนาดใหญ่ ดังภาพต่อไปนี้


กราฟราคาทองคำในรอบ 40 ปีและการนับคลื่นในระดับคลื่นใหญ่



ลุงแมวน้ำประเมินว่าขณะนี้เราอยู่ในคลื่นขาลง a-b-c ในระดับคลื่นสีน้ำเงิน แต่หากมองในระดับคลื่นใหญ่ (supercycle) เมื่อพิจารณาจากกราฟราคาทองคำในรอบ 40 ปี เราน่าจะอยู่ในคลื่นใหญ่ 4 (สีดำ) ซึ่งหากพิจารณาคลื่นในระดับสีน้ำเงินและสีดำร่วมกัน ลุงแมวน้ำคิดว่าคลื่นขาลง (สีน้ำเงิน) ครั้งนี้เป็นคลื่นเชิงซ้อน (complex wave) ตามอิทธิพลของคลื่น 4 (สีดำ) ซึ่งคงไม่ใช่นับกันง่ายๆแบบ a-b-c แต่น่าจะผันผวนมาก เช่น a-b-c-b-c หรืออาจเป็นรูปแบบเชิงซ้อนอื่นๆ แต่รวมความแล้วลุงแมวน้ำคิดว่าหากเป็นคลื่นเชิงซ้อนก็ไม่น่าเทรดเลย ควรหลีกเลี่ยง

จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยใช้ระดับฟิโบนาชชีเป้าหมาย คาดว่ากว่าจะจบคลื่น c (สีน้ำเงิน) อันหมายถึงการจบคลื่น 4 (สีดำ) คงยังอีกนาน และราคาอาจลงไปได้ถึง 1100 ดอลลาร์ สรอ/สรอยออนซ์ ดังนั้นลุงแมวน้ำจึงคิดว่าราคาทองคำที่ขึ้นไปในช่วงนี้ถึงอย่างไรก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของคลื่น 4 (สีดำ) มากกว่า

พรุ่งนี้คุยเรื่องทองคำต่ออีกครับ วันนี้ลุงแมวน้ำต้องไปแสดงแล้ว



ดัชนีตลาดหุ้นสำคัญในโลก เมื่อ 06/06/2012




อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลสำคัญ เมื่อ 06/06/2012