02/05/2012 * ตลาดโลกยังขึ้นต่อ ใครจะได้ไม้สุดท้าย, BIGC, MAKRO, CPALL, NMG

ค่าเงินเช้านี้ 03/05/2012 (รายงานวันเทรดที่ 02/05/2012)

วันที่ 02/05/2012 ตลาดหุ้นย่านเอเชียแปซิฟิกปิดเขียว ตลาดหุ้นจีนขึ้นแรง ประมาณ 1.8% เนื่องจากหยุดมาสองวัน ตลาดหุ้นฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ขึ้นประมาณ +1% ตลาดหุ้นไทยยังขึ้นต่อ แถมขึ้นแรงอีกด้วย ดัชนีเซ็ต SET index ปิดที่ 1239.06 เพิ่มขึ้น +0.9% ต่างชาติขายสุทธิเพียงไม่กี่วันแล้วก็กลับมาซื้อสุทธิต่อเนื่องอีก วันนี้ซื้อสุทธิ 629 ล้านบาท

ส่วนตลาดฝั่งยุโรปนั้นเขียวตอนต้นตลาดแต่แล้วก็อ่อนตัวกลายมาเป็นปิดแดง ดัชนี DAX ของเยอรมนี -0.8%

ตลาดหุ้นฝั่งอเมริกา ด้านบราซิลปิดเขียว ส่วนสหรัฐอเมริกากระดานแดงตลอดเวลาเทรดและปิดแดงในที่สุด แต่ลบเพียงเล็กน้อย ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI) ของสหรัฐอเมริกา -0.1%

ทางด้านค่าเงิน วันที่ 2 เงินดอลลาร์ สรอ แข็งค่าเล็กน้อย ดัชนีดอลลาร์ สรอ ปรับตัวในกรอบแคบโดยอยู่ในกรอบ 78.8 ถึง 79.3 จุด เงินสกุลยุโรปอ่อนค่าเล็กน้อย เงินยูโร ฟรังก์สวิส -0.6% ส่วนโครน -0.5% โครนา -0.3%

ทางด้านเงินเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่ก็อ่อนตัวเลกน้อย เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย -0.1% เงินเยนอ่อนค่า -0.1% เงินดอลลาร์สิงคโปร์ -0.3% เงินบาท -0.4%

ทางด้านตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เมื่อวันที่ 02/05/2012 ในภาพรวมปรับตัวลดลง wti -0.9% แต่น้ำมันดิบเบรนต์กลับลงแรงกว่า -1.4% กลุ่มโลหะ ทองแดง -1.5% โลหะเงิน -1.0% ส่วนทองคำ -0.5% ดัชนีสินค้าเกษตร 78.07 จุด (-2.0%)

เช้านี้ (25/04/2012) ดัชนีดอลลาร์ สรอ (USD index) อยู่ที่ 79.2 จุด เงินยูโร 1.315 ดอลลาร์ สรอ/ยูโร เงินเยน 80.14 เยน/ดอลลาร์ สรอ เงินบาท 30.86 บาท/ดอลลาร์ สรอ น้ำมันดิบ wti 105.4 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล น้ำมันดิบเบรนต์ 118.4 ดอลลาร์ สรอ/บาเรล ทองคำ 1653 ดอลลาร์ สรอ/ทรอยออนซ์

ตลาดโลกยังขึ้นต่อ ใครจะได้ไม้สุดท้าย

ลุงแมวน้ำเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อเดือนมีนาคมเขียนบทความเรื่อง การลงทุนทองคำ เอาไว้ แต่ยังเขียนไม่จบ แล้วก็ลืมไปเสียสนิทเลย เพิ่งจะมานึกได้นี่แหละ เรื่อง การลงทุนทองคำ ที่ยังไม่จบขอติดเอาไว้ก่อน วันนี้ลุงแมวน้ำเตรียมเรื่องที่จะเขียนเอาไว้แล้วก็จะขอนำเสนอเสียก่อน

ขณะนี้ตลาดหุ้นโลกปรับตัวขึ้นเรื่อยๆ นี่พูดในภาพรวม ดูจากดัชนีระดับ global index ก็จะเห็นได้ชัด โดยเฉพาะตลาดสำคัญเช่น ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา ตลาดหุ้นในยุโรปก็เช่นกัน เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ ล้วนแต่ปรับตัวขึ้นกันทั้งนั้น ทั้งๆที่มีแต่คนพูดกันว่าปัญหาของยุโรปยังไม่จบ นอกจากจะไม่จบแล้วยังไม่ได้แก้อะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันอีกด้วย แค่ซื้อเวลาเท่านั้น

ในเมื่อนักลงทุนส่วนใหญ่มองปัจจัยพื้นฐานในทางไม่ค่อยดีแล้วทำไมตลาดหุ้นยังขึ้นได้ คำตอบก็คือ น่าจะเป็นเพราะว่าสภาพคล่องล้นโลกนั่นเอง ไม่ลงทุนในตลาดหุ้น ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ตลาดพันธบัตร เงินก็ไม่งอกเงย อยากทำกำไรก็ต้องรับความเสี่ยงเอา ตอนนี้นักลงทุนไม่ว่ารายย่อยหรือกองทุนต่างก็ลงทุนหุ้นโดยตามแนวโน้มไปเรื่อยๆ หุ้นขึ้นก็ขอทำกำไรตามน้ำไป เปรียบเสมือนการเล่นวิ่งผลัด หุ้นหรือสินค้าอื่นๆที่ถืออยู่ก็เหมือนกับไม้วิ่งผลัดนั่นเอง ตอนนี้ก็ผลัดเปลี่ยนมือกันไป รออยู่แต่เพียงว่าใครจะเป็นผู้ถือไม้สุดท้าย

เมื่อวานลุงแมวน้ำพูดถึงหุ้นไทยในกลุ่มค้าปลีก วันนี้ลุงแมวน้ำจึงนำกราฟมาฝาก มีหุ้น BIGC, MAKRO และ CPALL กราฟนี้เป็นกราฟรายสัปดาห์ (weekly chart) อันหมายถึงว่าลุงแมวน้ำมองในกรอบเวลาที่ใหญ่หน่อย ลองนับคลื่นดูคิดว่าน่าจะอยู่ในคลื่น 3 ซึ่งคลื่นสามนี้ดำเนินไปไกลแล้วด้วย จะจบเมื่อไรก็ไม่รู้ หากจบคลื่น 3 ก็เข้าสู่คลื่น 4 อันเป็นคลื่นขาลงหรือ reactive wave

กราฟราคาหุ้น BIGC

กราฟราคาหุ้น MAKRO

กราฟราคาหุ้น CPALL

หุ้น CPALL นี้วัดระดับราคาเป้าหมายด้วยฟิโบนาชชี (fibonacci target price) สำหรับคลื่น 3 ไม่ถูกเพราะว่าคลื่น 2 เตี้ยมาก วัดแล้วก็มีโอกาสคลาดเคลื่อนสูง เลยไม่วัดดีกว่า แต่ดูด้วยสายตาก็เห็นว่าคลื่นสามนี้ดำเนินไปไกลแล้ว ดังนั้นจะจบเมื่อไรก็ได้

และอีกสองภาพที่ไม่ใช่หุ้นค้าปลีก แต่ลุงแมวน้ำเห็นว่าราคาผันผวนน่าตื่นเต้นมาก เลยนำมากราฟมาฝากกัน


กราฟราคาหุ้น NMG (weekly chart)

กราฟราคาหุ้น NMG (daily chart)

ภาพสองภาพนี้ ภาพบนเป็นกราฟรายสัปดาห์ ส่วนภาพล่างเป็นกราฟรายวัน (daily chart) จะเห็นว่าราคาหุ้นตัวนี้โลดโผนมาก อีกทั้งนับคลื่นไม่ถูกเพราะว่ารูปแบบไม่เป็นปกติ ค่าความผันผวน (volatility index, vi) ขณะนี้ 5.4% และเคยขึ้นไปถึง 8.3% ด้วย อันเป็นระดับที่ผันผวนมาก สภาพคล่องของหุ้นต่ำมาก เพิ่งมามีสภาพคล่องเมื่อไม่กี่วันมานี้เอง ดังนั้นหากสภาพคล่องของหุ้นหายไปผู้ที่ถือไว้ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกัน หุ้นแบบนี้ใช้ระบบอะไรก็เอาไม่อยู่ รวมทั้งไม่ต้องไปถึงครูอังคณาด้วย (เกี่ยวกันไหมเนี่ย ไม่เกี่ยวหรอก ^_^) เพราะว่ากว่าสัญญาณซื้อหรือสัญญาณขายจะเกิดนักเก็งกำไรก็เสียหายไปมากแล้ว ดังนั้นในทางเทคนิคหุ้นแบบนี้ไม่เหมาะที่จะเทรดด้วยระบบสัญญาณ ระบบที่ใช้ได้มีเพียงระบบเดียวคือระบบวัดดวงเอา



อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลสำคัญ เมื่อ 02/05/2012

ดัชนีตลาดหุ้นสำคัญในโลก เมื่อ 02/05/2012