29/09/2009

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 715.29 จุด เพิ่มขึ้น 6.41 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำวันนี้ขาย PTTEP ขณะนี้ถืออยู่รวม 43 ตัว

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย แต่ฟิวเจอร์สอยู่ในภาวะไร้ทิศทางอยู่หลายตัวทีเดียว ช่วงนี้คงเป็นช่วงคืนกำไร เพราะเืมื่อไรที่เข้าสู่ภาวะไร้ทิศทางมักเกิดสัญญาณหลอกให้ต้องคืนกำไรออกไรเสมอ กำไรในพอร์ตจำลองของลุงแมวน้ำในภาพรวมลดลงเพราะการคืนกำไรดังกล่าวนั่นเอง

28/09/2009 * DX

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 708.88 จุด ลดลง 12.69 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำวันนี้ขาย BIGC, DELTA ขณะนี้ถืออยู่รวม 44 ตัว

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย

ดัชนี nikkei ของญี่ปุ่นเกิดสัญญาณขาย ระยะนี้ตลาดหลักทรัพย์ของญี่ปุ่นอยู่ในภาวะไร้ทิศทาง เกิดสัญญาณซื้อขายบ่อยขึ้น ส่วนดัชนี SET ของไทยยังอยู่ในภาวะ uptrend ลุงแมวน้ำถือสัญญาฟิวเจอร์ส S50 มา 50 วันแล้ว และยังไม่มีทีท่าว่าจะขาย ปัจจุบันทำกำไรไป 286%

US Dollar index เกิดสัญญาณ bullish divergence ระหว่างราคากับ rsi ต้องติดตามดูสัญญาณ trend reversal pattern อื่นๆต่อไปเพื่อยืนยันการกลับทิศให้แน่นอนยิ่งขึ้น ค่าเงินดอลลาร์เป็นปัจจัยที่น่าติดตามเพราะจะส่งผลกระทบกับตลาดอื่นๆทั้งหมด

25/09/2009 * DJIA, HSKI, SET, GC, GF, CL

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 721.57 จุด ลดลง 6.97 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 ขณะนี้มีหุ้นที่อยู่ในภาวะไร้ทิศทางอยู่ 13 ตัว โปรแกรมของลุงแมวน้ำวันนี้ขาย EGCO, KSL ขณะนี้ถืออยู่รวม 46 ตัว

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้มีสัญญาณขายยางโตคอม ขณะนี้ยาง น้ำมัน ถั่วเหลือง อยู่ในภาวะไร้ทิศทาง ส่วนทองคำยังอยู่ในภาวะ uptrend

วันนี้ลุงแมวน้ำเพิ่มสัญญาณซื้อขายของดัชนีฟุตซี FTSE100 ของอังกฤษ ดัชนีเซี่ยงไฮ้ SSECI ของจีน


ลองมาดูกันว่าหลังจากผ่านไปหลายวัน กราฟราคาของดัชนีและฟิวเจอร์สต่างๆเป็นอย่างไรกันบ้าง

มาดูกันที่

ดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐอเมริกา

จากภาพ ขณะนี้เราน่าจะกำลังอยู่ในคลื่น 3 ซึ่งคลื่นนี้ยังไม่จบและคาดว่าอาจใช้เวลานานอีกหลายเดือนกว่าจะจบ เป้าหมายของคลื่น 3 นี้อยู่ที่ดัชนีประมาณ 10,800-11,100 จุด ถ้าดูเป็นตัวเลขง่ายๆก็คือประมาณ 11,000 จุด

ดัชนีหั่งเส็งของฮ่องกง
จากการที่ดัชนีมีการทำ new hi แปลว่าที่นับไว้เดิมนับผิด ดังนั้นจึงต้องปรับการนับคลื่นใหม่ เป็นดังนี้

จากภาพ ขณะนี้คลื่น 3 (สีม่วง) ยังไม่จบ และเมื่อจบคลื่น 5 (สีม่วง) จึงจะเป็นการจบคลื่น 3 (สีน้ำตาล)
และถ้าเป็นไปตามการนับดังในภาพ แปลว่าดัชนีของฮ่องกงยังไปต่อได้อีกไกล ดัชนีน่าจะจบคลื่น 3 (สีม่วง) ที่ 25,500 จุด ส่วนคลื่น 3 (สีน้ำตาล) นั้นจะจบที่เท่าไรยังตอบได้ยาก

ดัชนี SET ของไทย
มีการปรับการนับคลื่นใหม่เช่นเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับการนับคลื่นของดัชนีหั่งเส็ง

จากภาพ ขณะนี้เราน่าจะยังไม่จบคลื่น 3 (สีม่วง) และคลื่น 3 (สีน้ำตาล) ซึ่งหมายความว่าดัชนีของไทยยังไปต่อได้อีกไกลพอสมควร

คลื่น 3 (สีม่วง) น่าจะจบที่ดัชนีประมาณ 780-800 จุด

ทองคำ (GC, GF)
ทองคำ (ฟิวเจอร์สทองคำของตลาด comex ใช้รหัส GC ส่วนฟิวเจอร์สทองคำของไทยใช้รหัส GF) ก็นับคลื่นได้ยากมาก ลุงแมวน้ำเปลี่ยนการนับมาหลายรอบแล้ว ครั้งนี้ก็ต้องปรับการนับอีก เนื่องจากทองคำมีการทำ new hi ทะลุค่าเดิมที่ 1,002 ดอลลาร์ไปได้


จากภาพ ขณะนี้เรากำลังอยู่ในคลื่น 3 (สีม่วง) ในคลื่น 3 (สีน้ำตาล) ในคลื่น 5 (สีน้ำเงิน)

การวิเคราะห์ราคา ก่อนอื่นเราต้องตามดูไปก่อนว่าราคาทองคำสามารถผ่าน 1,050 ดอลลาร์ไปได้หรือไม่ ถ้าผ่านไปได้ เป้าหมายของยอดคลื่น 3 (สีน้ำตาล) น่าจะอยู่ที่ 1,180 ดอลลาร์ ส่วนยอดคลื่น 5 (สีน้ำเงิน) นั้นยังตอบได้ยาก เป็นไปได้ตั้งแต่ 1,300 หรือ 1,500 หรือ 1,700 ดอลลาร์ ช่วงกว้างขนาดนี้มองกันตอนนี้ก็ยังไม่มีประโยชน์อะไร รอดูว่าจะผ่าน 1,050 ดอลลาร์ก่อนหรือไม่จะดีกว่า แต่ถ้าผ่าน 1,050 ดอลลาร์ไปได้ก็น่าคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับระบบเศรษฐกิจของโลกนี้ ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก

มาดูกราฟราคาของทองคำไทย GF ดูบ้าง ฟิวเจอร์สทองคำในบ้านเราเพิ่งเทรดกันไม่นาน รูปแบบการแกว่งของราคาอาจยังไม่ตามตลาดต่างประเทศนัก แต่ต่อไปเมื่อปริมาณการซื้อขายมากขึ้น รูปแบบของราคาก็จะคล้ายคลึงกันยิ่งขึ้นแต่ต้องรวมปัจจัยด้านอัตราแลกเปลี่ยนเข้าไว้ด้วย


น้ำมันดิบ
น้ำมันดิบนี้ไม่ได้ปรับการนับคลื่น เพราะคิดว่าที่นับไว้เดิมน่าจะถูกอยู่แล้ว กล่าวคือ ขณะนี้เราได้จบคลื่น 5 (สีม่วง) ไปแล้ว ขณะนี้กำลังอยู่ในคลื่นขาลง a-b-c ซึ่งคาดว่าราคาน้ำมันจะลดลงต่ำกว่า 60 ดอลลาร์กว่าจะจบคลื่น c


การนับลูกคลื่นเพื่อช่วยเทรด

เพื่อนนักลงทุนอาจสงสัยว่าการนับลูกคลื่นนั้น ไม่เห็นมีความแน่นอนอะไร ถ้านับผิดก็นับใหม่ ผิดอีกก็นับใหม่อีก แล้วจะนับไปทำไม

คำตอบก็คือ ในการเทรดนั้น เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือการซื้อ/ขาย ตามสัญญาณซื้อขาย ซึ่งการปฏิบัติตตามสัญญาณนั้นบางครั้งเราจะพบกับสัญญาณหลอก ทำให้ต้องคืนกำไรกลับไป (คืนให้ใครก็ไม่รู้ แต่ว่าเงินออกจากกระเป๋าของเรา) การนับลูกคลื่นเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งที่ช่วยลดการคืนกำไร เพราะช่วยให้เราวางกลยุทธ์การเทรดได้ (เช่น เมื่อรู้ว่าเป็นคลื่นขาขึ้นก็ไม่ชอร์ต ฯลฯ) ถ้านับเก่งก็ลดได้มาก ถ้านับไม่เก่งก็ลดได้น้อย

หรือถ้าไม่อยากนับลูกคลื่นเลย ก็ปฏิบัติสัญญาณซื้อขายเพียงอย่างเดียว ส่วนใหญ่ก็ยังมีกำไร

ที่บอกว่าส่วนใหญ่ยังมีกำไรเพราะต้องรู้จักเลือกสินค้าที่จะเทรดด้วย ตัวอย่างก็ดูได้จากกำไร/ขาดทุนเป็นร้อยละจากตารางข้างล่าง จะเห็นว่าการเทรดฟิวเจอร์ของดัชนีทำกำไรได้ดี เช่น ฟิวเจอร์ของ SET, Dow Jones ที่ทำกำไรไปแล้วกว่า 200% นับจากต้นปีนี้

ส่วนฟิวเจอร์สของสินค้าเดี่ยว (ไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือโภคภัณฑ์ก็ตาม) การแกว่งของราคาจะมีผลกับกำไร/ขาดทุน สินค้าที่เคลื่อนไหวไม่หวือหวาและมีแนวโน้มอยู่เสมอ (มี trend อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น uptrend หรือ downtrend ก็ตาม) จะทำกำไรได้ดี ส่วนสินค้าที่ราคาแกว่งหวือหวาหรือแม้ไม่แกว่งหวือหวาแต่ว่าแกว่งแบบ sideway เป็นประจำ พวกนี้ระบบตามแนวโน้มจะใช้ไม่ได้ดี เทรดแล้วโอกาสขาดทุนสูง ยกตัวอย่างเช่นทองคำกับน้ำมัน เทรดมาตั้งนานยังขาดทุน ส่วน US dollar index ที่ได้กำไรเพราะเพิ่งเข้ามาเทรดในปีนี้ ถ้าเข้ามาเทรดก่อนหน้านี้สักปีหรือสองปีป่านนี้อาจจะยังขาดทุนอยู่

24/09/2009

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 728.54 จุด ลดลง 1.98 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำวันนี้ไม่มีซื้อขาย ขณะนี้ถืออยู่รวม 48 ตัว

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้น

23/09/2009

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 730.52 จุด เพิ่มขึ้น 6.15 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำวันนี้ไม่มีซื้อขาย ขณะนี้ถืออยู่รวม 48 ตัว

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้มีสัญญาณขายยางไทย (RSS) น้ำมันดิบ (CL) ลุงแมวน้ำประเมินไว้ว่าน่าจะเป็นการจบคลื่นย่อย 5 แล้วทั้งคุ่ ดังนั้นจึงปิดสัญญาลอง และเปิดสัญญาชอร์ต ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบขาดทุนไปพอดูเพราะเจอสัญญาณหลอกในช่วงที่เป็น sideway ไปสองดอกติดกัน แต่ครั้งนี้เชื่อว่าจะมาถูกทาง และถ้าจบคลื่นย่อย 5 จริง โอกาสที่ราคาน้ำมันดิบจะลงไปต่ำกว่า 60 ดอลลาร์มีสูง

US dollar index ลงมาที่ fibonacci 78.6% แล้ว ต้องดูกันต่อไปว่าจะกลับทิศเป็น uptrend แถวๆนี้หรือไม่ ถ้ากลับทิศจริง เงินคงจะไหลออกจากตลาดหุ้น

22/09/2009

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 724.37 จุด เพิ่มขึ้น 11.21 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำวันนี้ซื้อ BIGC, RATCH ขณะนี้ถืออยู่รวม 48 ตัว

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขายเช่นกัน ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบขาดทุนไปพอดูเพราะเจอสัญญาณหลอกในช่วงที่เป็น sideway ไปสองดอกติดกัน

ตลาดของประเทศญี่ปุ่นหยุด 3 วัน ตั้งแต่ 20-22 กันยายน ดังนั้นในสามวันนี้ราคายางโตคอมและดัชนีนิกเกอิจึงไม่เปลี่ยนแปลง ใช้ค่าของวันก่อนหน้านี้

21/09/2009

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 713.16 จุด ลดลง 0.51 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำวันนี้ไม่มีซื้อขาย ขณะนี้ถืออยู่รวม 46 ตัว หุ้นที่ใกล้เกิดสัญญาณขาย ได้แก่ BAY, BECL, BGH, BH, EGCO, SCIB, TPC, TTW

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขายเช่นกัน ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบขาดทุนไปพอดูเพราะเจอสัญญาณหลอกในช่วงที่เป็น sideway ไปสองดอกติดกัน

US dollar index ใกล้เกิดสัญญาณซื้อ ซึ่งเป็นเรื่องน่าติดตามว่าแนวโน้มของดัชนี สรอ นี้จะกลับทิศจาก downtrend เป็น uptrend แล้วหรือยัง เพราะหากแนวโน้มกลับเป็นขาขึ้นจริง ตลาดหุ้นและฟิวเจอร์สทั่วโลกน่าจะได้รับผลกระทบ ต้องติดตามดูกันต่อไป

18/09/2009 * S

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 713.67 จุด เพิ่มขึ้น 4.44 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำวันนี้ไม่มีซื้อขาย ขณะนี้ถืออยู่รวม 46 ตัว

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขายเช่นกัน ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบขาดทุนไปพอดูเพราะเจอสัญญาณหลอกในช่วงที่เป็น sideway ไปสองดอกติดกัน

นับแต่วันนี้เป็นต้นไป ลุงแมวน้ำมีการปรับปรุงรายงานเสียใหม่ โดยโดยเพิ่มสัญญาณซื้อขายของดัชนีต่างประเทศอีก 4 ประเทศเพื่อประโยชน์แก่นักลงทุนในการติดตามทิศทางของตลาดต่างประเทศ โดยดัชนีที่เพิ่มเข้ามา คือ

1. ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial Index)ของประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้ตัวย่อ DJIA
2. ดัชนีหั่งเส็ง (Hang Seng Index) ของฮ่องกง ใช้ตัวย่อ HSKI
3. ดัชนีคอสพี KOSPI (Korea Composite Stock Price Index) ของเกาหลีใต้ ใช้ตัวย่อ KS11
4. ดัชนีนิกเกอิ 225 (Nikkei 225) หรือที่เรียกกันสั้นๆว่านิกเกอิ ของประเทศญี่ปุ่น ใช้ตัวย่อ NIX

และนอกจากนี้ เพื่อให้เพื่อนนักลงทุนได้ประโยชน์จากรายงานมากยิ่งขึ้น ลุงแมวน้ำยังได้เพิ่มรายการ Trend Status เข้าไปในรายงานอีกด้วย ด้วย Trend Status นี้จะบอกว่าหุ้นหรือดัชนีในขณะนี้อยู่ในสภาวะไร้ทิศทางหรือว่า sideway หรือไม่ ถ้าอยู่ในสภาวะ sideway จะขึ้นเครื่องหมาย S เอาไว้ ถ้าไม่มีเครื่องหมายแสดงว่าหุ้นหรือดัชนีนั้นกำลังอยู่ในภาวะ uptrend หรือ downtrend อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยสภาวะไร้ทิศทางนั้นใช้ค่าจาก directional movement indicator เป็นตัวบ่งชี้

ฟิวเจอร์สถั่วเหลือง (S)

ถั่วเหลืองเป็นสินค้าเกษตรที่นิยมเทรดกันในตลาด CBOT การทเทรดฟิวเจอร์สถั่วเหลืองควรรู้จักและนับคลื่นของราคาถั่วเหลืองในภาพกว้างให้ออกเสียก่อน

ก่อนที่จะมาดูกราฟราคาของ S ขอให้ดูกราฟราคาของยางพาราโตคอมในรอบเกือบยี่สิบปีมานี้เสียก่อน ดังนี้
(คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)

ขณะนี้ราคายางจบลูกคลื่นรายปีคลื่น 5 ไปแล้ว และหลังจากนั้นเข้าสู่ A และปัจจุบันเราน่าจะอยู่ในคลื่น B

คราวนี้ลองมาดูกราฟราคาของถั่วเหลืองในรอบยี่สิบปีกันบ้าง ดังนี้

จะเห็นว่ากราฟราคาสินค้าเกษตรของตัวนี้มีความคล้ายคลึงกันอยู่ กล่าวคือ สำหรับยางพารา มีการจบคลื่นใหญ่ C ในปี 2001 จากนั้นจึงเริ่มเข้าสู่คลื่นใหญ่ขาขึ้น 1-2-3-4-5-A และขณะนี้เรากำลังอยู่ในคลื่นใหญ่ B

ส่วนถั่วเหลืองนั้น มีการจบคลื่นใหญ่ C เช่นกัน แต่เกิดในปี 1999 จากนั้นก็เข้าสู่คลื่นใหญ่ 1-2-3-4-5-A เช่นกัน ขณะนี้เราน่าจะกำลังอยู่ในคลื่นใหญ่ B

เมื่อพิจารณาในกรอบเวลาที่แคบลง ขณะนี้เราน่าจะกำลังอยู่ในคลื่นย่อย 4 หรือคลื่นย่อย 5 ซึ่งเป็นส่วนประกอบของคลื่น 1 ในคลื่นใหญ่ B (พิจารณาแบบเดียวกับยางพารา) ที่ยังไม่แน่ใจก้คือขณะนี้เราจบคลื่นย่อย 4 แล้วหรือยัง ถ้ายังไม่จบ ขณะนี้เราก็กำลังอยู่ในคื่นย่อย 4 แต่ถ้าจบไปแล้ว ขณะนี้เราก็กำลังอยู่ในคลื่นย่อย 5 ต้องรอให้เวลาเป็นผู้ตอบคำถามนี้


เมื่อใดที่จบคลื่นย่ีอย 5 นั่นหมายความว่าเป็นการจบของคลื่น 1 ของคลื่นใหญ่ B

คลื่น 2 ของคลื่นใหญ่ B นั้นเป็นคลื่นขาลง ราคาถั่วเหลืองน่าจะปรับตัวลงได้มากในคลื่น 2

17/09/2009 * DX

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 709.23 จุด ลดลง 1.02 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำซื้อ TTW ขณะนี้ถืออยู่รวม 46 ตัว

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย พอร์ตจำลองของลุงแมวน้ำขณะนี้มี futures อยู่ 8 ผลิตภัณฑ์ มีสัญญา long อยู่ 6 มีสัญญา short อยู่ 1 และยังไม่ทำอะไร รอสัญญาณซื้ออยู่ 1

ในพอร์ตจำลองมีกำไรอยู่ 7 ตัว ที่ทำกำไรได้ดีคืฟิวเจอร์สของดาวโจนส์ (DJ), ดัชนีดอลลาร์ สรอ (US dollar index), น้ำตาล (SB) และถั่วเหลือง (S) ที่ขาดทุนอยู่คือน้ำมันดิบ (CL)

ฟิวเจอร์สของดัชนีดอลลาร์ สรอ (DX)

วันนี้จะแนะนำเกี่ยวกับฟิวเจอรส์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งชนิด นั่นคือ ฟิวเจอร์สของดัชนีดอลลาร์ สรอ (US Dollar Index) ซึ่งใช้สัญลักษณ์ว่า DX

จากกราฟสถิติของ US dollar index ในรอบหลายสิบปี ขณะนี้เรากำลังอยู่ในคลื่น 2 ซึ่งเป็นคลื่นในระดับรายหลายปี แต่ปัญหาก็คือเราไม่แน่ใจว่าขณะนี้เราอยู่ในคลื่น 2 ของคลื่นใหญ่ B หรือว่าเรากำลังอยู่ในตัวคลื่นใหญ่ 2 เอง ซึ่งสองประการนี้แตกต่างกัน


กรณีที่ 1 หากอยู่ในคลื่น 2 ของคลื่นใหญ่ B แสดงว่าเมื่อจบคลื่น 3 แล้วก็คือการจบคลื่น B หลังจากนั้นจะตามมาด้วยคลื่นใหญ่ C ซึ่งค่า US dollar index จะต้องลงไปต่ำกว่า 70 จุด

กรณีที่ 2 หากกำลังอยู่ในตัวคลื่นใหญ่ 2 เอง แปลว่าเมื่อจบคลืน 2 นี้แล้วต่อไปจะเป็นคลื่นใหญ่ขาขึ้น 3-4-5 ตามลำดับ ซึ่งหมายความว่าต่อไปเงินดอลลาร์ สรอ จะกลับมาแข็งค่าอย่างมาก

แต่จะเป็นไปตามกรณีใดก็ตาม เวลาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ไม่ว่าเป็นกรณีใด กรอบเวลาจะกินเวลาหลายปี แม้ว่าตอนนี้จะเป็นคลื่น 2 ของกรณีใดก็ตาม เราก็ถือว่าเป็น downtrend และใช้กลยุทธ short อย่างเดียว ไม่ long เหมือนๆกัน

ดูกราฟ DX ในระดับคลื่นย่อยในกรอบเวลาที่แคบลง


รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ US dollar index เคยเขียนไว้แล้วในวันที่ 25/05/2009

16/09/2009 * DJ

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 710.25 จุด เพิ่มขึ้น 7.09 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำไม่มีสัญญาณซื้อหรือขาย ขณะนี้ถืออยู่รวม 45 ตัว

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้มีสัญญาณซื้อน้ำมันดิบ ดังนั้นจึงปิดสัญญา short ของ CL ไป และเนื่องจากในระยะที่ผ่านมา น้ำมันดิบอยู่ในภาวะไร้ทิศทางมาเป็นเวลานาน ไม่รู้ว่าจะขึ้นต่อหรือลงต่อกันแน่ รวมทั้งไม่อาจแน่ใจได้ว่าสัญญาณซื้อหรือสัญญาณขายกันแน่ที่เป็นสัญญาณหลอก ดังนั้นเพื่อให้ตามแนวโน้มไปได้เรื่อยๆ ไม่ตกขบวน เมื่อมีสัญญาณซื้อจึงต้องเปิดสัญญา long น้ำมันดิบที่เคยมีกำไรกลับกลายเป็นขาดทุน ทองคำที่เคยขาดทุนกลับกลายเป็นมีกำไรเพราะช่วงนี้ขึ้นแรง แต่อย่างไรก็ดี เมื่อน้ำมันดิบเข้าสู่แนวโน้ม ไม่ว่าจะขึ้นหรือลงก็ตาม ลุงแมวน้ำก็จะทำกำไรจากน้ำมันดิบได้อีก

วันนี้ลุงแมวน้ำเพิ่มฟิวเจอร์ส์เข้ามาอีก 4 ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความหลากหลาย โดยผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่นี้เทรดกันในตลาดสหรัฐอเมริกา มีทั้งฟิวเจอร์สของสินค้าเกษตร ได้แก่ ถั่วเหลือง (soybean, S) และน้ำตาลเบอร์ 11 (sugar #11, SB) ดัชนีดอลลาร์ สรอ (US Dollar Index, DX) และ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial Index, DJ)

คำแนะนำในการอ่านผล โปรดดูที่หน้า คำแนะนำในการอ่านผลวิเคราะห์

สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งสี่ เรามาดูภูมิหลังกันเพื่อเป็นแนวทางในการติดตามแนวโน้ม ดังนี้

ฟิวเจอร์สของดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJ)

เป็นผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สที่อิงกับดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) จากสถิติดัชนีในรอบหลายสิบปีของ DJIA เมื่อพิจารณาในภาพใหญ่ ทำให้เราคาดว่าขณะนี้เรากำลังอยู่ในคลื่นใหญ่ B ซึ่งเป็นคลื่นใหญ่ระดับกรอบเวลาหลายปี

แม้ว่าคลื่น B เป็นคลื่นขาขึ้นในขาลง ปกติแล้วขาลงไม่ควรเล่นด้าน long หรือด้านซื้อ แต่เนื่องจากคลื่น B นี้มีกรอบเวลาที่นานมาก จึงสามารถเข้าไปเทรดด้าน long หรือซื้อได้

ลองเปรียบเทียบสองรูปต่อไปนี้ รูปบนเป็นกราฟของดัชนีดาวโจนส์ DJIA ซึ่งใช้เป็นผลิตภัณฑ์อ้างอิง ส่วนรูปล่างเป็นกราฟของฟิวเจอร์สของดัชนีดาวโจนส์



รายละเอียดเกี่ยวกับ DJIA เคยกล่าวไว้แล้วในวันที่ 31/07/2009

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เหลือจะทยอยมานำเสนอในวันต่อไป

15/09/2009

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 703.16 จุด เพิ่มขึ้น 8.84 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำไม่มีสัญญาณซื้อหรือขาย ขณะนี้ถืออยู่รวม 45 ตัว

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อหรือขาย คงถือสัญญาไว้เท่าเดิม

14/09/2009

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 694.32 จุด ลดลง 13.49 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำไม่มีซื้อขาย ขณะนี้ถืออยู่รวม 45 ตัว

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ยาง Tocom ร่วงลงมาอย่างแรงกว่า 20 เยน แต่ยังไม่ถึงสัญญาณขาย ส่วนยางไทย RSS ร่วงลงมาติดฟลอร์ ผู้ที่เปิดสัญญา long เอาไว้หากต้องการปิดสัญญาก็ไม่สามารถจะปิดสัญญาได้เพราะมีแต่คนตั้งรอเพื่อเปิดสัญญา short

สำหรับตลาดหุ้นไทยที่ดัชนี SET ลดลง 13.49 จุดเป็นไปตามเพื่อนบ้าน เพราะญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลี ล้วนแต่แดงด้วยกันทั้งนั้น แต่การที่ตลาดแดงเพียงวันเดียวยังไม่สามารถบอกอะไรได้ ยังไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นจุดกลับที่เปลี่ยนจาก uptrend เป็น downtrend แล้วหรือยัง ดังนั้นจึงควรรอดูไปก่อน หากมีการกลับทิศทางและเป็นแนวโน้มเป็นขาลงจริงภายในอีกไม่กี่วันควรจะมีสัญญาณอื่นๆที่บ่งชี้การกลับทิศทางหรือที่เรียนกว่าเกิด trend reversal pattern ออกมาให้เห็นหลายๆอย่าง ไม่ควรอาศัยสัญญาณเพียงหนึ่งหรือสองอย่างแล้วสรุป และสัญญาณที่สำคัญที่สุดสัญญาณหนึ่งก็คือสัญญาณขายนั่นเอง

11/09/2009 * DX, CL

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 707.81 จุด เพิ่มขึ้น 4.72 ในระหว่างวันดัชนี SET ไปแตะที่ 710.9 ซึ่งเป็นค่าสูงสุดของวัน สังเกตว่าในระหว่างวันดัชนี SET พยายามไต่ขึ้นมาจนถึงระดับ 710 แต่ก็ยืนไม่อยู่

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำซื้อ MAKRO, BEC ขณะนี้ถืออยู่รวม 45 ตัว

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส พอร์ตจำลองที่ขาดทุนในฟิวเจอร์สน้ำมันเพราะเปิดสัญญาชอร์ตเอาไว้กลับมามีกำไรเพราะราคาน้ำมันร่วงลงอย่างแรง ประกอบกับราคาทองคำพุ่งทะลุ 1,000 ดอลลาร์/ออนซ์

ดังที่เคยคุยกันไปแล้วว่าราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงไม่กี่วันมานี้เกิดจากเงินดอลลาร์ สรอ ที่อ่อนตัวลง เมื่อดูจากกราฟ US dollar index จะเห็นว่าในวันที่ 08/09/2009 US dollar index ร่วงลงมาแรงมาปิดที่ 77.34 จุด เกิดเป็น big black candle ซึ่งทำให้ราคาทองคำและน้ำมันดิบพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว

แต่ต่อมาในวันนี้เอง US dollar index ร่วงต่อ ลงมาปิดที่ 76.89 จุด ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้น แต่ราคาน้ำมันดิบกลับร่วงลงมา จะเห็นได้ว่าสินค้าสองตัวไม่ได้มีความสัมพันธ์เช่นเดิมตลอดไป แต่ความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นการวิเคราะห์ทางเทคนิคต้องดูจากราคาสินค้าตัวนั้นเป็นหลัก



จากกราฟ US dollar index อาจลงได้อีกถึง 75.5 จุด ดังที่ลุงแมวน้ำเคยวิเคราะห์ไปแล้ว และถ้าลงไปถึงระดับนั้นจริง ทองคำอาจขึ้นไปถึง 1,050 ดอลลาร์ได้ ส่วนราคาน้ำมันอาจดิ่งลงได้

ลุงแมวน้ำยังมองเช่นเดิมว่าน้ำมันดิบขณะนี้น่าจะจบคลื่นย่อย 5 ไปแล้ว และกำลังอยู่ในคลื่นย่อย a อันเป็นคลื่นขาลง กว่าจะจบคลื่นย่อย c ราคาน้ำมันมีโอกาสลงไปต่ำกว่า 60 ดอลลาร์ได้ ดังภาพนี้


มาดูทางด้านดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่สำคัญๆกันบ้าง ขณะนี้ดัชนีตลาดที่สำคัญ ได้แก่ DJIA, ฮั่งเส็ง, ไต้หวัน, เกาหลี และของไทย ต่างก็ทำสถิติ new hi กันแล้ว ยกเว้นแต่เพียงญี่ปุ่นที่ยังไม่ทำ new hi คงต้องติดตามกันต่อไป

10/09/2009

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 703.09 จุด เพิ่มขึ้น 7.5 จุด ในระหว่างวันดัชนี SET ไปแตะที่ 710.62 ซึ่งเป็นค่าสูงสุดของวัน

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำไม่มีซื้อขาย ยังคงถืออยู่ 43 ตัวเท่าเดิม

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส พอร์ตจำลองได้กำไรมากจาก S50 และยาง ขณะนี้กำไรจากยางทะลุ 100,000 บาทแล้ว ถ้ามองในตอนนี้ คิดแล้วผลตอบแทนจากยางดีกว่า S50 เพราะยางลงทุนวางมาร์จิน (IM) เพียง 20,000 บาทในขณะที่ S50 วางมาร์จิน 50,000 บาท น้ำมันดิบขาดทุนหนักยิ่งขึ้นเพราะราคาน้ำมันดิบขึ้นต่อ แต่ยังไม่ถึงสัญญาณขายจึงยังไม่ทำอะไร

09/09/2009 * Indicies updated

วันนี้ SET ปิดที่ 695.59 จุด เพิ่มขึ้น 3.86 จุด น่าแปลกที่ตลาดเพื่อนบ้านเช่น สิงคโปร์ เกาหลี ฮ่องกง ญี่ปุ่น แดงหมด แต่ของไทยยังเขียวได้

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำไม่มีซื้อขาย ยังคงถืออยู่ 43 ตัว

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส พอร์ตจำลองได้กำไรมากจาก S50 และยาง ส่วนทองคำนั้นก็ตัดขาดทุนสะสมจนเกือบหมดแล้ว มาแย่ที่น้ำมันดิบซึ่งเดิมมีกำไรประมาณ 3,000 ดอลลาร์ ตอนนี้กำไรหดลงมามาก เนื่องจากตอนนี้เปิดสัญญาชอร์ตอยู่ วันนี้ US dollar index ลงต่อ เมื่อเงินดอลลาร์อ่อน ราคาน้ำมันจึงสูงขึ้น เมื่อน้ำมันขึ้นกำไรจึงหดไปมาก แต่ความสัมพันธ์ที่ว่าดอลลาร์อ่อน-น้ำมันแพง (หุ้นขึ้นด้วย) จะไม่เป็นเช่นนี้เสมอไป เมื่อถึงจุดหนึ่งจะกลายเป็นว่าดอลลาร์อ่อนจะทำให้เศรษฐกิจเสียหาย น้ำมันและหุ้นก็จะลง แต่ว่าเมื่อไรจะเกิดไม่มีใครรู้ได้ เพราะเป็นอารมณ์ของตลาด ลุงแมวน้ำก็ซื้อขายตามสัญญาณไปเรื่อยๆ

ขณะนี้ SET เดินทางมาไกลมากแล้ว ใกล้ถึง 710 จุดแล้ว ลุงแมวน้ำเคยเขียนเอาไว้เมื่อ 04/08/2009 ว่า SET จะมาถึง 710 จุด ซึ่งเป็นระดับ fibonacci 61.8% แต่ก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะมาถึงเร็วขนาดนี้ ไม่แน่ว่าวันสองวันนี้อาจได้เห็น แต่หลังจากนั้นจะกลับทิศเป็นขาลงหรือเปล่าก็ต้องติดตามดูกันต่อไป

ลองมาดูสถานการณ์ดัชนีของตลาดสำคัญดูบ้าง

ดาวโจนส์ uptrend
หั่งเส็ง (ฮ่องกง) sideway
โซลคอมโพสิต (เกาหลี) sideway ใกล้เกิดสัญญาณขาย
นิกเกอิ (ญี่ปุ่น) sideway
ไต้หวัน sideway

ฟิวเจอร์สที่สำคัญบางตัว
US dollar index sideway
crude oil sideway
gold uptrend
rubber uptrend

08/09/2009

วันนี้ SET ปิดที่ 691.73 จุด เพิ่มขึ้น 9.16 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำซื้อ PTTEP ขาย HANA, TUF ขณะนี้ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด 43 ตัว SET ยังดำเนินอยู่ในคลื่นย่อย 5 ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไร เดิมทีลุงแมวน้ำคิดว่าคลื่นย่อย 5 นี้น่าจะจบได้แล้ว เพราะเกิด bearish convergence ของราคากับ RSI แต่สุดท้ายความจริงก็พิสูจน์ว่ายังไม่จบ

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส พอร์ตจำลองได้กำไรมากจาก S50 และยาง ส่วนทองคำนั้นก็ตัดขาดทุนสะสมจนเกือบหมดแล้ว มาแย่ที่น้ำมันดิบซึ่งเดิมมีกำไรประมาณ 3,000 ดอลลาร์ ตอนนี้กำไรหดลงมามาก เนื่องจากตอนนี้เปิดสัญญาชอร์ตอยู่ เมื่อน้ำมันขึ้นกำไรจึงหดไปมาก แต่อย่างไรก็ตาม ตอนนี้น้ำมันดิบยังเป็นสัญญาณขายอยู่ ดังนั้นลุงแมวน้ำจึงยังไม่ทำอะไร ทนถือ short position ต่อไป

สำหรับ US dollar index เมื่อวานร่วงแรง โดยร่วงลงมาประมาณ 1 จุด จาก 78.16 ลงมาอยู่ที่ 77.34 จุด จึงส่งผลให้ราคาทองคำและน้ำมันดิบพุ่งขึ้น เป้าหมายของ US dollar index น่าจะอยู่ที่ 75.5 จุด

จากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา จะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างทิศทางของสินค้าไม่เป็นไปตามกันเสมอ เช่น ช่วงก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันดิบมักไปด้วยกันกับราคาทองคำ แต่มาระยะนี้รูปแบบการตามกันก็เปลี่ยนไป หรืออย่างยางกับน้ำมันดิบ เมื่อก่อนตามกันแบบหนึ่ง มาในช่วงนี้แม้น้ำมันดิบลงแต่ยางก็ยังขึ้น ดังนั้นการเทรดสินค้าตัวใดควรวิเคราะห์เทคนิคของสินค้าตัวนั้นเป็นหลัก ดูตัวอื่นประกอบ แต่อย่าใช้สินค้าตัวอื่นมาตัดสินใจกับสินค้าอีกตัวหนึ่ง เพราะอาจพลาดได้

นอกจากนี้ การคาดการณ์มีเอาไว้เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการเทรด ไม่ได้มีไว้เพื่อเทรดก่อนหน้าสัญญาณ ดังนั้น แม้จะคาดการณ์อย่างไรก็ต้องซื้อขายตามสัญญาณซื้อขายเป็นหลัก ดังจะดูได้จากกรณี SET ที่ผ่านมา ถ้าเราคิดว่าจบคลื่นย่อย 5 ไปแล้วและชิงขายก่อนสัญญาณจะเกิดก้จะทำให้เราพลาดกำไรไปโข

07/09/2009

วันนี้ SET ปิดที่ 682.57 จุด เพิ่มขึ้น 14.16 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 วันนี้โปรมแกรมของลุงแมวน้ำซื้อ SCB ขณะนี้ถือหุ้นอยู่ 44 ตัว

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส ขณะนี้พอร์ตจำลองเปิดสัญญาทั้ง 4 ตัว ลอง 3 ตัว ชอร์ต 1 ตัว กำไรสุทธิในพอร์ตจำลองดีขึ้นจาก S50 และยาง ส่วนทองคำกับน้ำมันวานนี้ตลาดฟิวเจอร์สของสหรัฐอเมริกาหยุดทำการ จึงไม่มีราคา ใช้ราคาของวันเก่าแทน

04/09/2009 * HSKI, NKI, KS11, SET, DJIA, CL, currency

วันนี้ SET ปิดที่ 668.41 จุด เพิ่มขึ้น 2.87 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 วันนี้โปรมแกรมของลุงแมวน้ำไม่มีซื้อขาย ขณะนี้ถือหุ้นอยู่ 43 ตัว แม้ตลาดจะขึ้น แต่หุ้นที่ใกล้เกิดสัญญาณขายกลับมีจำนวนมากกว่าหุ้นที่ใกล้เกิดสัญญาณซื้อ ซึ่งดูแปลกๆ

หุ้นที่ใกล้เกิดสัญญาณขายมีถึง 10 ตัว คือ BANPU, BAY, BBL, EGCO, HANA, KBANK, PTT, TOP, TPC, TUF สังเกตว่ามีหุ้นกลุ่มพลังงานและธนาคารตัวหลัก

หุ้นที่ใกล้เกิดสัญญาณซื้อมี 4 ตัว คือ BIGC, MAKRO, PTTEP, SCB ซึ่งก็มีทั้งพลังงานและธนาคารเช่นกัน

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส ขณะนี้พอร์ตจำลองเปิดสัญญาทั้ง 4 ตัว ลอง 3 ตัว ชอร์ต 1 ตัว กำไรสุทธิในพอร์ตจำลองไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานมากนัก

วันนี้เราจะลองมาทบทวนดูสถานการณ์ของดัชนีตลาดต่างๆในโลกกันดู

เริ่มกันที่ตลาดเอเชียก่อน ดัชนีหั่งเส็งดูจะนับลูกคลื่นได้ง่ายกว่าตลาดอื่นๆ เพราะมีความชัดเจนมาก ดังนี้

จากภาพ ขณะนี้ตลาดได้จบคลื่นใหญ่ A ไปแล้ว และกำลังอยู่ในคลื่นใหญ่ B ขณะนี้ในระดับคลื่นรายเดือน (ตัวเลขในวงกลมสีน้ำตาล) จะเห็นว่าเราน่าจบคลื่น 3 แล้ว เหตุผลก็คือเกิด bearish convergence ระหว่างราคากับ RSI ค่า fibonacci ก็ค่อนข้างลงตัว อีกทั้งเกิดสัญญาณขายแล้วด้วย ดังนั้นจึงคาดว่าเรากำลังอยู่ในคลื่น 4 ซึ่งเป็นคลื่นขาลงในขาขึ้น

ทางด้านดัชนีนิกเกอิของญี่ปุ่น ขณะนี้เราก็น่าจะจบคลื่น 3 (สีน้ำตาล) เช่นกัน ซึ่งรูปแบบของดัชนีคล้ายคลึงกับของหั่งเส็ง ดังนี้


ทางด้านดัชนีคอสพี KOSPI ของเกาหลีใต้ ขณะนี้เราน่าจะอยู่ในคลื่น 3 (สีน้ำตาล) เช่นเดียวกับสองดัชนีด้านบน แต่ดัชนีของเกาหลีใต้นี้น่าจะยังไม่จบคลื่น 3 เพราะในระดับคลื่นย่อย (สีม่วง) น่าจะอยู่ในคลื่นย่อย 3 ของคลื่น 3 (สีน้ำตาล) อีกที ซึ่งแปลว่าดัชนี KOSPI ยังอาจขึ้นต่อไปได้อีกระยะหนึ่งจนกว่าจะจบคลื่น 3 ดังภาพต่อไปนี้


คราวนี้มาดู SET ของไทยกันบ้าง ดังภาพต่อไปนี้ ลองมาดูการนับคลื่น SET แบบที่หนึ่ง

จะเห็นว่ารูปแบบของ SET ต่างไปจากดัชนีของเอเชียอีก 3 ประเทศด้านบน นั่นคือ ของเรานับคลื่นย่อยไม่ได้ คงมีแต่ 1-2-3-4-5 ไปเลย ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปจะเป็น a-b-c ซึ่งน่าจะลงได้ลึก

แต่ทีนี้ลองนับคลื่นดูใหม่ หากจะพยายามฝืนนับให้ได้รูปแบบใกล้เคียงกับหั่งเส็ง นิกเกอิ และโซล ก็น่าจะต้องนับตามแบบที่สองนี้

ซึ่งแปลว่าขณะนี้เราน่าจะใกล้จบคลื่น 3 (สีน้ำตาล) แล้ว แต่ลุงแมวน้ำไม่ค่อยเห็นด้วยกับการนับแบบที่สองนี้เท่าไร นับลูกคลื่น SET แบบแรกน่าดูจะสอดคล้องกับลัษณะของลูกคลื่นมากกว่าแต่ก็ไม่สอดคล้องกับรูปแบบของดัชนีเพื่อนบ้าน แต่นับอย่างใดถูกต้องรอเวลาให้เป็นเครื่องพิสูจน์ แต่ไม่ว่าจะนับอย่างไร ส่วนที่ตรงกันก็คือเราใกล้จบคลื่น 5 (ไม่ว่าจะคลื่นใหญ่หรือคลื่นย่อยก็ตาม) เต็มทีแล้ว

มาดูดัชนีฝั่งตะวันตกกันบ้าง ดูดัชนีดาวโจนส์ DJIA

ดัชนีดาวโจนส์ดูจะไม่เหมือนกับฝั่งเอเชีย ยกเว้นจะไปคล้ายกับเกาหลีใต้ Dow Jones industrial index ขณะนี้ยังไม่จบคลื่น 3 และดูท่าจะไปต่อได้อีกไกล จะเป็นไปได้หรือไม่ว่าในระยะต่อไปข้างหน้า ตลาดดาวโจนส์จะดีขึ้นจนดึงเงินจากเอเชียไหลไปฝั่งตะวันตก และตลาดเอเชียซบเซาไปชั่วคราว

ทองคำ ขณะนี้ยังนับคลื่นย่อยไม่ถูก ขอดูอีกสักระยะแล้วจะนำกราฟมาให้ดูกัน

น้ำมันดิบ CL ถ้าในกรอบเวลาระดับคลื่นใหญ่รายหลายปี เรากำลังอยู่ในคลื่นใหญ่ 5 (ตัวเลขสีน้ำเงิน) ถ้ามองในระดับรองลงมา เราน่าจะเพิ่งจบคลื่น 1 (สีน้ำตาล) ไป เนื่องจากนับคลื่นย่อย (สีม่วง) ได้ครบ 1-2-3-4-5 แล้ว ขณะนี้เราน่าจะกำลังดำเนินไปในคลื่น 2 (สีน้ำตาล) อันเป็นคลื่นขาลงในขาขึ้น ระดับราคาน้ำมันอาจลงไปถึงราคา 51-60 ดอลลาร์/บาร์เรล


มาดูค่าเงินสกุลต่างๆดูบ้าง ภาพข้างล่งานี้เป็นค่าของเงินสกุลต่างๆและทองคำมื่อเทียบกับดอลลาร์ เป็นอัตราสัมพัทธ์กัน กล่าวคือ เงินสกุลใดที่มีค่าน้อย แสดงว่ายิ่งแข็งเมื่อเทียบกับดอลลาร์

ตรงกันข้าม เงินสกุลใดที่มีค่ามาก (ตัวเลขมีค่าสูงๆ) หมายความว่าเงินสกุลนั้นอ่อนเมื่อเทียบกับดอลลาร์

จากภาพข้างล่าง จะเห็นว่าขณะนี้ทองคำเป็นสกุลที่แข็งมากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์และเงินตราสกุลอื่นๆ (คลิกที่ตัวภาพเพื่อดูภาพขยาย)


Baht คือเงินบาท
AUD คือเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
CAD คือเงินดอลลาร์แคนาดา
GSD คือเงินปอนด์ของอังกฤษ
EUR คือเงินยูโร
JAP YEN คือเงินเยน
Gold คือทองคำ

03/09/2009

วันนี้ SET ปิดที่ 665.54 จุด เพิ่มขึ้น 11.42 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 วันนี้โปรมแกรมของลุงแมวน้ำซื้อ ADVANC, TTA ขณะนี้ถือหุ้นอยู่ 43 ตัว

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส ขณะนี้พอร์ตจำลองมีกำไรเพิ่มขึ้น ส่วนยางนั้นกำไรยังทรงตัวเนื่องจากแม้น้ำมันดิบราคาตกลงมา ราคายางไม่ได้ลงตาม วันนี้ราคายางปรับตัวเพิ่มได้เล็กน้อยด้วย

ทองคำยังขึ้นต่อ น้ำมันยังลงต่อ

02/09/2009

วันนี้ SET ปิดที่ 654.12 จุด เท่ากับเมื่อวาน ไม่ลด ไม่เพิ่ม

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 วันนี้โปรมแกรมของลุงแมวน้ำซื้อ DTAC ขณะนี้ถือหุ้นอยู่ 41 ตัว

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส ขณะนี้พอร์ตจำลองมีกำไรใน S50 เพิ่มขึ้น ส่วนยางนั้นกำไรยังทรงตัวเนื่องจากแม้น้ำมันดิบราคาตกลงมา ราคายางไม่ได้ลงตาม ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้ด้วย

ด้านทองคำ จู่ๆราคาก็วิ่งขึ้นมา ทำให้ขาดทุนสะสมในพอร์ตจำลองลดลงไปมาก ตอนนี้ยังนับคลื่นไม่ถูก รอดูอีกสักระยะหนึ่ง

น้ำมันดิบ ราคาร่วงลงมาจาก 74 ดอลลาร์มาอยู่แถวๆ 68 ดอลลาร์ กำไรในพอร์ตที่เคยสวยก็หดหายลงไปมาก ขณะนี้ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเกิดสัญญาณขายและลุงแมวน้ำก็เปิดสัญญาชอร์ตอยู่ ถ้าไม่เป็นสัญญาณหลอก ต่อไปกำไรคงกลับคืนมาอีกจากการชอร์ตน้ำมันในขาลง

01/09/2009

วันนี้ SET ปิดที่ 654.12 จุด เพิ่มขึ้น 0.87 จุด อีกไม่นานคงได้รู้กันว่าดัชนีจะขึ้นต่อไปหรือว่าจะลง

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 วันนี้โปรมแกรมของลุงแมวน้ำไม่มีซื้อขาย ขณะนี้ถือหุ้นอยู่ 40 ตัว

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส เกิดสัญญาณขายน้ำมันดิบ CL ดังที่เคยพิจารณากันมาแล้วว่าน้ำมันดิบน้่าจะใกล้จบคลื่นย่อย 5 เต็มทีแล้ว สัญญาณขายครั้งนี้จึงเป็นการยืนยันการจบคลื่นย่อย 5 ได้อีกทางหนึ่ง เมื่อพิจารณากรอบเวลาพบว่าคลื่นย่อย 1 เริ่มมาตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2552 เมื่อมาจบคลื่นย่อย 5 กินเวลาประมาณ 6 เดือนครึ่ง ดังนั้นการดำเนินของลูกคลื่นย่อยขาลง a-b-c (อันเป็นส่วนที่ต่อจากคลื่นย่อย 1-2-3-4-5) ก็น่าจะกินเวลายาวนานอีกหลายเดือน เมื่อกรอบเวลาเป็นเช่นนี้ ประกอบกับ fibonacci คาดว่า a-b-c คงลงได้ลึกถึง 51-60 ดอลลาร์

เมื่อพิจารณาังนี้จึงกำหนดกลยุทธ์การเทรดโดยปิดสัญญาและเปิดสัญญาชอร์ตตามไปด้วย

อนึ่ง สัญญาณจบคลื่นย่อย 5 ของน้ำมันดิบ น่าจะทำให้ดัชนี SET จบคลื่นย่อย 5 ไปด้วย

31/08/2009

วันนี้ SET ปิดที่ 653.25 จุด ลดลง 3.73 จุด อีกไม่นานคงได้รู้กันว่าดัชนีจะขึ้นต่อไปหรือว่าจะลง

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 วันนี้โปรมแกรมของลุงแมวน้ำซื้อ KTB ขณะนี้ถือหุ้นอยู่ 40 ตัว

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ไม่มีสัญญาณใดๆ ทองคำกับน้ำมันดิบใกล้เกิดสัญญาณขายแล้ว

กำไรสุทธิในพอร์ตจำลองช่วงนี้ขึ้นๆลงๆอยู่แถวนี้ ไม่ได้ไปไหนไกล เพราะราคาฟิวเจอร์สในพอร์ตจำลองก็ไม่ได้ไปไหนไกลเช่นกัน

สรุปแนวโน้มของดัชนีและฟิงเจอร์สต่างๆตามเครื่องมือ directional movement ดังนี้

DJIA เป็น uptrend
SET เป็น sideway
RSS เป็น uptrend
JP@IR เป็น uptrend
CL เป็น sideway
GC เป็น sideway
US dollar index เป็น downtrend