25/02/2010

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 717.10 จุด เพิ่มขึ้น 1.92 จุด

สำหรับหุ้นใน กลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำวันนี้มีสัญญาณซื้อ PTTCH ขณะนี้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 33 ตัว แต่แม้ว่าโปรแกรมจะซื้อหุ้มเพิ่มขึ้น แต่ว่าเมื่อพิจารณาจากดัชนี SET และ SET50 พบว่ายังอยู่ในภาวะไร้ทิศทาง ประกอบกับจากการนับคลื่นที่ลุงแมวน้ำประเมินว่าจบคลื่น 5 ย่อยไปแล้ว ดังนั้นจึงยังไม่ีควรแน่ใจนักว่าดัชนีจะไปต่อได้ไกลนักเพราะว่าอาจกำลังอยู่ในคลื่น A อันเป็นคลื่นขาลง ต้องใช้เวลาติดตามดูไปอีกสักระยะหนึ่ง

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย

กลุ่มดัชนีต่างประเทศ วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย

24/02/2010

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 715.18 จุด ลดลง 0.40 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำวันนี้มีสัญญาณซื้อ BAY, BBL, KBANK, SCB เป็นหุ้นธนาคารทั้งสี่ตัว ขณะนี้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 32 ตัว

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย

กลุ่มดัชนีต่างประเทศ วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย

23/02/2010

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 715.58 จุด เพิ่มขึ้น 9.78 จุด SET และ SET50 เกิดสัญญาณซื้อแล้ว

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำวันนี้มีสัญญาณซื้อ BGH, KTB, PTT, SCC, SCCC, TMB ขณะนี้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 28 ตัว

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ S50 มีสัญญาณซื้อ จึงเปิดสัญญาซื้อไป

กลุ่มดัชนีต่างประเทศ วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย

22/02/2010 * Gold/dollar datio, Oil/dollar ratio

วันนี้ตลาดเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนเปิดทำการแล้ว

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 705.8 จุด เพิ่มขึ้น 5.36 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำวันนี้มีสัญญาณซื้อ BEC, BH, ESSO, MAKRO ขณะนี้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 22 ตัว

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้มีสัญญาณซื้อทองคำของไทย GF จึงเปิดสัญญาซื้อ ส่วนสินค้าเกษตรตัวอื่นๆในตลาดสหรัฐอเมริกานั้น วันนี้ข้าวโพด (C) เกิดสัญญาณซื้อ (ไม่มีในรายงาน) ข้าวสาลี (W)และถั่วเหลือง (S) ก็ใกล้เกิดสัญญาณซื้อ

กลุ่มดัชนีต่างประเทศ วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย แต่ดัชนีนิกเกอิ (NIX) ดาวโจนส์ (DJI) และ SET ของไทยใกล้เกิดสัญญาณซื้อแล้ว

เนื่องจากลุงแมวน้ำพอมีความสามารถในการคำนวณอยู่บ้าง วันนี้เราจะมาดูค่าอัตราส่วนระหว่างราคาทองคำต่อค่าเงินดอลลาร์ กับอัตราส่วนระหว่างราคาน้ำมันต่อค่าเงินดอลลาร์กัน

อัตราส่วนระหว่างราคาทองคำต่อค่าเงินดอลลาร์หรือว่า gold/dollar ratio นั้นคำนวณจากราคาของฟิวเจอร์สทองคำหารด้วยราคาของฟิวเจอร์สดัชนีดอลลาร์ สรอ (GC/DX)

อัตราส่วนระหว่างราคาน้ำมันต่อค่าเงินดอลลาร์หรือว่า oil/dollar ratio นั้นนั้นคำนวณจากราคาของฟิวเจอร์สน้ำมันดิบหารด้วยราคาของฟิวเจอร์สดัชนีดอลลาร์ สรอ (CL/DX)

อัตราส่วนทั้งสองนี้คำนวณได้ง่ายๆ แต่ก็ดูมีความหมายน่าสนใจไม่น้อย ลองดูภาพต่อไปนี้


จากภาพ กราฟรูปล่างเป็นราคาฟิวเจอรส์ทองคำ ส่วนกราฟรูปบนนั้นประกอบด้วยเส้นกราฟ 2 เส้น เส้นสีน้ำเงินคือ gold/dollar ratio ค่าอยู่ทางแกน y ด้านขวามือ

ส่วนอีกเส้นหนึ่ง คือเส้นสีแดง คือ oil/dollar ratio ค่าอยู่ทางแกน y ด้านซ้ายมือ

จากภาพ จะเห็นว่าค่าของอัตราส่วนก็นับคลื่นได้เหมือนกัน เส้นสีน้ำเงินน่าจะกำลังทำคลื่น 5 อยู่ แปลความหมายได้ว่า อัตราส่วนของราคาทองคำกับค่าเงินดอลลาร์ใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้ว (คือใกล้ถึงยอดคลื่น 5) หากค่าเงินดอลลาร์แข็ง ราคาทองคำอาจร่วงได้

ส่วนเส้นสีแดง เมื่อลองนับคลื่นดู ขณะนี้เราอาจอยู่ในคลื่น 1 ของคลื่นชุดใหม่ หรืออาจยังอยู่ในคลื่น B ของคลื่นชุดเดิมก็ได้ แต่ไม่ว่าขณะนี้จะเป็นคลื่น B หรือ 1 ก็ตาม โอกาสขึ้นต่อก็ยังมี เพราะจากระดับ fibonacci เพิ่งมาได้เพียง 38.2% เท่านั้น แปลความหมายได้ว่า แม้ค่าเงินดอลลาร์จะแข็งแต่ราคาน้ำมันก็จะยิ่งแพงขึ้นตามค่าเงิน

ด้วยเหตุนี้ ในสายตาของลุงแมวน้ำ ในช่วงต่อไปนี้การลงทุนในน้ำมันดูน่าสนใจมากกว่าลงทุนในทองคำ เพราะราคาน้ำมันขึ้นตามค่าเงินดอลลาร์ได้ และนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้แม้ค่าเงินดอลลาร์จะแข็งแต่ราคาน้ำมันก็ไม่ร่วง และถ้ามองในเชิงกว้างความน่าสนใจก็อาจรวมถึงกลุ่มพลังงานและยางพาราด้วย แต่ราคาทองคำดูเหมือนว่าจะขึ้นตามค่าเงินได้ยาก ความเสี่ยงจึงน่าจะมีมากกว่า

19/02/2010

วันนี้ตลาดเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ยังคงปิดทำการอยู่

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 700.44 จุด เพิ่มขึ้น 4.78 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำวันนี้มีสัญญาณซื้อ HANA, PTTAR, PTTEP, THAI, TOP ขณะนี้ถือหุ้นอยู่ 18 ตัว

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้มีสัญญาณซื้อทองคำ GC จึงเปิดสัญญาซื้อ

กลุ่มดัชนีต่างประเทศ วันนี้ดัชนี FTSE ของอังกฤษเกิดสัญญาณซื้อ

18/02/2010 * DX

วันนี้ตลาดเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ยังคงปิดทำการอยู่

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 695.66 จุด ลดลง 1.83 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำวันนี้มีสัญญาณซื้อ BCP, DELTA, DTAC, MCOT ขณะนี้ถือหุ้นอยู่ 13 ตัว น่าสังเกตที่ดัชนีปิดลบแต่ทว่าหุ้นบางตัวราคาขึ้นมาจนเกิดสัญญาณซื้อได้

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้มีสัญญาณซื้อน้ำมันดิบ CL จึดเปิดสัญญาซื้อ

กลุ่มดัชนีต่างประเทศ วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย FED ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานจาก 0.50 เป็น 0.75 หลังจากที่ตลาดดาวโจนส์ปิดทำการไปแล้ว

วันนี้ดัชนีดอลลาร์ สรอ (US dollar index) ปิดทะลุจุดสูงสุดเดิม แสดงว่าคลื่น 3 (สีน้ำตาล) ยังไม่จบ และเมื่อลองนับคลื่นย่อยดู (สีม่วง) จะได้ดังภาพต่อไปนี้

จากภาพ ขณะนี้ดัชนีดอลลาร์น่าจะกำลัังทำคลื่นย่อย 3 (สีม่วง) อยู่ และหากตอนนี้เราอยู่ในคลื่น 3 สีม่วง แสดงว่าคลื่น 3 (สีน้ำตาล) ยังอีกไกลกว่าจะจบ ต้องลองติดตามกันดูต่อไป

17/02/2010 * CURRENCIES

วันนี้ตลาดสำคัญในต่างประเทศส่วนใหญ่เปิดทำการกันแล้ว คงเหลือแต่ตลาดเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ที่ยังปิดทำการอยู่


วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 697.49 จุด เพิ่มขึ้น 4.76 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำวันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย ขณะนี้ถือหุ้นอยู่ 9 ตัว

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย

กลุ่มดัชนีต่างประเทศ วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย

ช่วงนี้ค่าเงินค่อนข้างผันผวน ลองดูภาพต่อไปนี้

จากภาพ ให้ค่าเงินดอลลาร์มีค่าเป็น 100 หน่วยเสมอ เมื่อพิจารณาจากดัชนีดอลลาร์ สรอ เราจะเห็นว่าดอลลาร์ สรอ มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ในขณะที่เงินเยนของญี่ปุ่นแม้จะเป็นสกุลเงินที่แข็งแกร่งกว่าบรรดาเงินสกุลอื่น แต่ก็ยังอ่อนค่าลงไป และที่น่าสังเกตคือเส้นค่าเงินยูโรอ่อนตัวไปมาก เดิมทีเงินสกุลยูโรแข็งกว่าเงินปอนด์สเตอลิงของอังกฤษ แต่ขณะนี้กลับมาอ่อนกว่าเงินปอนด์ เพราะปัญหาหนี้ของอิตาลี

16/02/2010

วันนี้มีตลาดหลายประเทศยังหยุดอยู่ ได้แก่ จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 692.73 จุด เพิ่มขึ้น 3.64 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำวันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย ขณะนี้ถือหุ้นอยู่ 9 ตัว

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย ฟิวเจอร์สของทองคำและน้ำมันดิบราคากระโดดสูงขึ้นมาก ทิศทางราคาทองคำในช่วงสั้นที่ลุงแมวน้ำเคยประเมินเอาไว้เมื่อหลายวันก่อนนั้นถูกส่วนเดียว กล่าวคือ ทองคำลงไปถึง 1,050 ดอลลาร์/ออนซ์ แต่ว่าดัชนีดอลลาร์ สรอ ขึ้นไปไม่ถึง 82 หน่วย แต่ประเด็นนี้ต้องดูต่อไปอีกหน่อย เพราะว่าแนวโน้มขาลงยังมีกำลังมากกว่าแนวโน้มขาขึ้น

กลุ่มดัชนีต่างประเทศ วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย

15/02/2010

วันนี้มีตลาดหลายประเทศที่หยุดในช่วงเทศกาลตรษจีน ได้แก่ จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ ส่วนตลาดญี่ปุ่นเปิดทำการ ทางด้านฝั่งตะวันตก ตลาดสหรัฐอเมริกาหยุด คงเปิดแต่ตลาดในยุโรป ตลาดใดที่ไม่เปิดจึงยังคงแสดงราคาปิดของวันก่อนไว้

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 689.09 จุด ลดลง 8.94 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำวันนี้มีสัญญาณขาย MAKRO, PSL ขณะนี้ถือหุ้นอยู่ 9 ตัว

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย สำหรับทองคำและน้ำมันดิบแม้ตลาดสหรัฐ NYMEX และ COMEX จะหยุด แต่การเทรดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกยังดพเนินไปตลอดเวลา ขณะนี้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น เกินกว่า 1,100 ดอลลาร์/ออนซ์แล้ว

กลุ่มดัชนีต่างประเทศ วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย

12/02/2010 * S50, RSS3

ตรุษจีนงานเข้า ต้องแสดงโชว์

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 698.03 จุด เพิ่มขึ้น 2.62 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำวันนี้มีสัญญาณซื้อ ADVANC, BECL, CPALL, GLOW ขณะนี้ถือหุ้นอยู่ 11 ตัว

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้มีสัญญาณซื้อ ยางไทย (RSS3) และยางโตคอม จึงปิดสัญญาขายและเปิดสัญญาซื้อไป เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงหีวเลี้ยวหัวต่อ เมื่อไม่แน่ใจก็ต้องเทรดทั้งสองด้าน

กลุ่มดัชนีต่างประเทศ วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย

ดัชนีตลาดเด้งขึ้นมาบ้างแต่อย่าเพิ่งวางใจ เนื่องจากเครื่องมือด้านโมเมนตัมบ่งบอกว่าขณะนี้แนวโน้มยังเป็นขาลง ช่วงนี้คงคาดการณ์อะไรได้ยาก โดยเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ของไทยที่มีปัจจัยด้านสถานการณ์ทางการเมืองเข้ามาประกอบด้วย ควรเทรดตามแนวโน้มดีที่สุด อย่าฝืนแนวโน้ม แนวโน้มเป็นขาลงประกอบกับยังไม่เกิดสัญญาณซื้อก็ไม่ควรรีบร้อน

ดูภาพ S50 ยังเป็นสัญญาณขายอยู่ ก็ยังไม่ควรรีบร้อนซื้อ โอกาสพลาดพลั้งสูง


ยางพารา RSS เครื่องมือด้านโมเมนตัมแนวโน้มก็ยังเป็นขาลง แต่ใกล้พลิกลับเต็มทีแล้ว ครั้งที่แล้วเมื่อเกิดสัญญาณขายลุงแมวน้ำชอร์ตเอาไว้ด้วย คืนกำไรไปโข ดูจากรายงานคงเห็นกัน ครั้งนี้เกิดสัญญาณซื้อ ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสัญญาณซื้อหรือขายกันแน่ที่เป็น false signal แต่เมื่อสัญญาณซื้อมาก็ต้องเปิดสัญญาณซื้อไปตามระบบ

11/02/2010

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 695.41 จุด เพิ่มขึ้น 7.00 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำวันนี้มีสัญญาณซื้อ AOT ขณะนี้ถือหุ้นอยู่ 7 ตัว

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย

กลุ่มดัชนีต่างประเทศ วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย

ช่วงนี้ตลาดโดยรวมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก คงต้องรอความชัดเจนอีกสักระยะหนึ่ง

10/02/2010

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 688.41 จุด เพิ่มขึ้น 2.52 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำวันนี้มีสัญญาณซื้อ RATCH ขณะนี้ถือหุ้นอยู่ 6 ตัว

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย

กลุ่มดัชนีต่างประเทศ วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย

09/10/2010

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 685.89 จุด ลดลง 2.20 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำวันนี้มีสัญญาณขาย KSL, PTTCH ขณะนี้ถือหุ้นอยู่ 5 ตัว KSL นั้นเพิ่งเกิดสัญญาณซื้อไปเมื่อไม่กี่วันก่อน วันนี้เกิดสัญญาณขายอีกแล้ว ในขณะที่น้ำตาลทราย SB เพิ่งเกิดสัญญาณขายไปครั้งเดียวและยังไม่เกิดสัญญาณซื้อ

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย

กลุ่มดัชนีต่างประเทศ วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์สำคัญๆล้วนแต่มีทิศทางเป็นขาลง ดัชนีนิกเกอิเปลี่ยนจากสภาวะไร้ทิศทางกลายเป็นแนวโน้มขาลงแล้ว

ช่วงนี้เครื่องมือโมเมนตัมของหุ้น ฟิวเจอร์ส และดัชนีตลาดสำคัญ ล้วนแต่บ่งบอกทิศทางขาลง ดังนั้นควรอยู่เฉยๆเป็นดีที่สุด

08/02/2010

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 688.09 จุด ลดลง 3.32 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำวันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย ขณะนี้ถือหุ้นอยู่ 7 ตัวเท่าเมื่อวาน

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย สินค้าเกษตรเกือบทุกตัวทางเทคนิคเป็นขาลง ยกเว้นยาพารายังเป็น sideway อยู่

กลุ่มดัชนีต่างประเทศ วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์สำคัญๆล้วนแต่มีทิศทางเป็นขาลง ยกเว้นดัชนีนิกเกอิที่ยังเป็น sideway

05/02/2010 * CL, RSS3, SB, GC

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 691.41 จุด ลดลง 11.11 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำวันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย ขณะนี้ถือหุ้นอยู่ 7 ตัว

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้มีสัญญาณขายยางไทย (RSS3) ยางญี่ปุ่น (Tocom rubber) และน้ำตาลทราย (SB) ทองไทย (GF) ร่วงถึง 730 บาทภายในวันเดียว

RSS3 และ SB ลุงแมวน้ำปรับกลยุทธ์เป็นเทรดด้านชอร์ตด้วย ดังนั้นจึงปิดสัญญาซื้อและเปิดสัญญาขายไป

กลุ่มดัชนีต่างประเทศ วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย

น้ำมันดิิบ (CL) เกิดสัญญาณขายมาหลายวันแล้ว ลองดูภาพจะเห็นว่ากราฟราคามีรูปแบบแปลกตา นับคลื่นได้ยาก ลุงแมวน้ำนับจนเมาคลื่นก็ยังไม่มั่นใจนัก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการนับคลื่นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ต้องใช้ความชำนาญ ไม่ใช่ว่าใครก็นับได้เก่งเหมือนกัน การเทรดด้วยการนับคลื่นเป็นหลักจึงเป็นการยาก ส่วนการเทรดด้วยระบบสัญญาณนั้นใครก็เทรดได้ ไม่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะตัว ดังนั้นลุงแมวน้ำจึงให้ความสำคัญกับระบบสัญญาณเป็นหลัก ส่วนการนับคลื่นนำมาประกอบบ้างเท่านั้น

เมื่อกราฟราคาน้ำมันยังนับคลื่นได้ไม่ชัดเจน การใช้เครื่องมือ fibonacci ประกอบจึงยาก ลองเอาเครื่องมืออื่นมาประกอบดูบ้าง เช่น ลองใช้ standard error channel (SEC) จะเห็นว่าขณะนี้ราคาเริ่มหลุดกรอบ SEC มาแล้ว ดังนั้นเป็นไปได้ว่าราคาน้ำมันอาจกลับทิศและราคาอาจไหลลงลึก ต้องตามดูต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง

ทางด้านยางพารา วันนี้ทั้งยางไทยและยางโตคอมต่างก็เกิดสัญญาณขาย ลองมาดูกราฟยางพารากัน

เนื่องจากขณะนี้ยางพาราน่าจะจบคลื่น 3 (สีน้ำตาลแล้ว) และเนื่องจากคลื่น 3 นี้มีความสูงมาก ดังนั้นกว่าจะจบคลื่น 4 ราคาอาจลดลงไปได้มาก ดังนั้นลุงแมวน้ำจึงปรับกลยุทธ์ โดยจะเทรดด้านชอร์ตด้วย ดังนั้นในครั้งนี้จึงปิดสัญญาซื้อ (cover long position) และเปิดสัญญาขาย (open short position)

พอร์ตจำลองก็ว่ากันไปตามกฎกติกาการเทรดของพอร์ตจำลอง แต่ในชีวิตจริง วันนี้ลุงแมวน้ำเองก็ติดยางพารา ไม่สามารถปิดสัญญาซื้อได้ ทั้งนี้ เนื่องจาก ราคายางร่วงลงมาติดราคาฟลอร์ตั้งแต่เช้าและไม่มีใครกล้าเข้าจับคู่ ดังนั้นลุงแมวน้ำจึงยังติดยางอยู่ นี่คือผลเสียของการเทรดในตลาดขนาดเล็ก ดังที่ลุงแมวน้ำเคยเตือนนักลงทุนว่าตลาดยางทำกำไรได้ดีแต่น่าเสียดายที่ตลาดมีขนาดเล็ก ดังนั้นจึงเทรดได้ยาก ติดแล้วออกไม่ได้เพราะไม่มีวอลุ่ม

สำหรับน้ำตาลทราย (SB) มาดูกราฟกัน

จะเห็นว่าในบางช่วงก็นับคลื่นไม่ออกเหมือนกัน แต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้วนับอีกทีจึงค่อยนับออก สำหรับการนับคลื่นในภาพ ลุงแมวน้ำประเมินว่าขณะนี้เราน่าจะจบคลื่น 3 (สีน้ำตาล) ไปแล้ว และกำลังอยู่ในคลื่น 4 ซึ่งอาจลงได้ลึก เนื่องจากคลื่น 3 (สีน้ำตาล) มีวามสูงค่อนข้างมาก ดังนั้นลุงแมวน้ำจึงปรับกลยุทธ์การเทรดในช่วงนี้จากเดิมลองอย่างเดียว ไม่ชอร์ต เป็นการเทรดด้านชอร์ตด้วย ดังนั้นวันนี้เมื่อมีสัญญาณขายจึงปิดสัญญาซื้อไปและเปิดสัญญาขาย

อนึ่ง ผู้ที่เทรดหุ้นโรงงานน้ำตาลของไทยแทนการเทรด SB พึงระวัง เพราะในภาพกว้างราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกกับราคาหุ้นของโรงงานน้ำตาลของไทยจะสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน แต่ทว่าในกรอบเวลาแคบๆราคาของสองอย่างนี้ไม่ได้สอดคล้องต้องกันเสมอไป ดังจะเห็นได้ว่าในระยะหลังนี้แม้ราคาน้ำตาลทรายจะขึ้นเอาๆ แต่ราคาหุ้นโรงงานน้ำตาลไปได้ไม่เท่าไร ดังนั้นหากจะเทรดหุ้นโรงงานน้ำตาลควรใช้สัญญาณซื้อขายจากกราฟของตัวมันเองเป็นหลัก ไม่ควรใช้สัญญาณซื้อขายจากกราฟราคาน้ำตาล

มาดูทองคำ (GC) กันอีกครั้ง เมื่อวาน GC ร่วงลงมาถึง 49 ดอลลาร์/ออนซ์ วันนี้ฟิวเจอร์ส GF จึงร่วงลงมาถึง 730 บาท/ออนซ์ ภายในวันเดียว ซึ่งเท่ากับขาดทุนในฟิวเจอร์สไปถึง 36,500 บาท นี่เพียงการขาดทุนในวันเดียว ยังไม่รวมวันอื่นๆที่ราคาตกลงมาด้วย

วันนี้เราจะลองคาดการณ์เป้าหมายราคาทองคำกัน ลองดูกราฟราคาทองคำ GC

ขณะนี้เราอยู่ในคลื่น 4 (สีน้ำตาล) ถามว่าคลื่น 4 จะไปจบลงที่ใด

หากใช้ fibonacci ประกอบ คำตอบก็คืออาจลงไปที่ 1000 หรือ 950 ดอลลาร์ ตามระดับ fiboncacci ที่ 61.8% และ 78.6% ตามลำดับ

แต่ถ้าใช้กฎของคลื่นประกอบด้วย นั่นคือ ท้องของคลื่น 4 ต้องไม่ต่ำกว่ายอดคลื่น 1 ดังนั้นเราอาจโฟกัสให้ชัดเจนมากขึ้นอีกหน่อยว่าทองคำไม่ควรลงต่ำกว่า 1000 ดอลลาร์

ทีนี้ถามต่อไปว่าสมมติว่าจบคลื่น 4 ไปแล้ว คลื่น 5 จะไปจบลงที่ใด คลื่น 5 นี้น่าจะมีความสำคัญ เพราะว่าเป็นการจบคลื่นขาขึ้นทั้ง 5 ใหญ่และย่อย นักวิเคราะห์หลายๆสำนักเคยคาดการณ์กันไว้ว่าราคาทองคำอาจพุ่งไปถึง 1400 ดอลลาร์บ้าง 1600 บ้าง ที่มองไป 1700, 1800 ก็ยังมี

เมื่อพิจารณาจาก fibonacci ความเป็นไปได้ของคลื่น 5 อาจไปจบลงที่ 1300-1350 ดอลลาร์ หรือไม่อยา่งนั้นก็ 1550 ดอลลาร์ ตามระดับของ fibnacci

หากเรานำค่าดัชนีดอลลาร์ สรอ มาพิจารณาร่วมด้วย เนื่องจากราคาทองคำผกผันกับดัชนีดอลลาร์ สรอ ดังนั้น ดังนั้นลุงแมวน้ำประเมินว่าเมื่อดัชนีดอลลาร์ สรอ จบคลื่น 3-4-5 (สีดำ) ราคาทองคำที่สอดคล้องน่าจะเป็นดังภาพต่อไปนี้

จากภาพจะเห็นว่าเมื่อดัชนีดอลลาร์ สรอ จบคลื่น 4 (สีดำ) ก็น่าจะเป็นเวลาที่ทองคำจบคลื่น 5 ทั้งคลื่นใหญ่และย่อย และเข้าสู่ A-B-C โดยราคาทองคำอาจไปได้ไม่เกิน 1250 ดอลลาร์

เมื่อนำเอาดัชนีดอลลาร์ สรอ มาช่วยกลั่นกรองความเป็นไปได้ของราคาทองทำ ทำให้ลุงแมวน้ำคาดการณ์ว่าราคาทองคำเมื่อจบคลื่น 5 คงไปได้ไม่ไกลนัก คงสูงกว่าคลื่น 3 ไม่มาก และไม่น่าจะไปถึง 1300, 1400, 1500 ฯลฯ สำหรับในรอบคลื่นชุดนี้

ถามว่าในเมื่อเราเทรดในระบบตามแนวโน้ม แล้วเราจะคาดการณ์ไปทำไม

คำตอบก็คือ เพื่อวางแผนพอร์ต วางกลยุทธ์การเทรด นั่นเอง นักลงทุนบางรายอาจเลือกเทรดถึงแค่คลื่น 3 เท่านั้นก็ได้ คลื่น 4-5 ไม่เทรดแล้ว รวมทั้งใช้ประเมินว่าเมื่อไรจึงจะใช้กลยุทธ์การชอร์ตเข้ามาประกอบ หรือใช้ในการวางแผนสำหรับการลงทุนในขั้นต่อไป โดยอาจเปลี่ยนไปเทรดผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเมื่อจบคลื่น 5 การคาดการณ์ไม่ได้มีผลต่อการปฏิบัติตามสัญญาณซื้อขาย แต่ช่วยเราในการเตรียมตัวได้

04/02/2010 * DJI, GC

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 702.52 จุด ลดลง 5.13 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำวันนี้มีสัญญาณซื้อ MAKRO ขณะนี้ถือหุ้นอยู่ 7 ตัว

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย ทองคำและน้ำมันลงหนักเนื่องจากผลของกัชนีดอลลาร์ สรอ ที่อยู่ในคลื่น 3

กลุ่มดัชนีต่างประเทศ วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย


ดัชนีดาวโจนส์ (DJI) ของสหรัฐอเมริกา ขณะนี้น่าจะจบคลื่น 3 (สีน้ำตาล) ไปแล้ว แต่ปัญหาก็คือ ขณะนี้ DJI จบคลื่น B แล้วหรือยัง กล่าวคือ ขณะนี้ DJI อยู่ในคลื่น B ใหญ่ ซึ่งภายในประกอบด้วยคลื่นย่อย 1-2-3 ซึ่งคลื่น 3 (สีน้ำตาล) ที่จบไปนี้อาจเป็นคลื่นย่อยในคลื่น 1 ของคลื่น B หรือเป็นคลื่น 3 ที่ทำการจบคลื่น B เป็นไปได้ทั้งสองอย่าง ยังยากบอกได้ แต่สิ่งที่บอกได้อย่างหนึ่งก็คือ เมื่อจบคลื่น 3 สีน้ำตาลไปแล้ว ขณะนี้ไม่ว่าเราอยู่ในคลื่น 4 (คลื่นย่อย) หรือ คลื่น A ก็ตาม ยังมีโอกาสลงต่อได้อีก ซึ่งนั่นหมายความว่าดัชนีตลาดสำคัญอื่นทั่วโลกน่าจะมีทิศทางตามกันไปด้วย



เรื่องทองคำที่มีผู้ถามมาว่าซื้อเพิ่มเข้าไปอีก ควรทำอย่างไร ไม่ทราบว่าผู้ถามเล่นกองทุนหรือว่าฟิวเจอร์สทอง ตอนนี้มีโอกาสลงลึกมากยิ่งขึ้นเนื่องจากดัชนีดอลลาร์ สรอ ยังไ่ม่จบคลื่น 3 ประกอบกับวันนี้ฟิวเจอร์สทองคำ GC เกิดแท่งเทียนในรูปแบบ big black candle ดังนั้นลุงแมวน้ำจึงยังมองอย่างเดิมว่าทองคำอาจลงไปถึง 950 ดอลลาร์/ออนซ์ แต่ไม่อาจฟันธงได้เพราะว่าลุงแมวน้ำไม่รู้อนาคต การใช้สัญญาณซื้อขายจึงเป็นการลดความเสี่ยงสำหรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ที่ผู้ถามถามว่าทำอย่างไรดี แสดงว่าผู้ถามน่าจะไม่ได้ใช้การเทรดในระบบสัญญาณซื้อขาย ขอตอบว่า

- ถ้าเป็นกรณีฟิวเจอร์ส ควรปิดไปก่อน เมื่อศึกษาการเทรดด้วยระบบแล้วจึงค่อยเข้าไปเทรดใหม่ ทองคำแกว่งแรงมาก อันตราย หากไม่มีระบบโอกาสเอาชนะตลาดได้แทบไม่มีเลย

- ถ้าเป็นกรณีกองทุนหรือทองคำแท่ง ก็ต้องดูนโยบายการลงทุน ว่าจะถือนานเพียงใด ถ้าตั้งใจเก็บนานเป็นหลายๆปีก็ไม่ต้องทำอะไร แต่ถ้าวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนเป็นรอบๆ ก็ควรออกมาตั้งหลักก่อน เพราะว่าลุงแมวน้ำนับคลื่นของทองคำเอาไว้ว่าขณะนี้เป็นคลื่น 4 ตามหลักแล้วควรยังเหลือคลื่น 5 ให้ทำกำไรในขาขึ้นได้อีก แต่ก็ต้องเผื่อใจเอาไว้ด้วย เผื่อว่าลุงแมวน้ำนับผิด หรือถึงแม้นับถูกแต่หากเกิด failed wave 5 คลื่น 5 อาจจบเร็ว ดังนั้นการถอยออกมาก่อนจึงเป็นการลดความเสี่ยงในการลงทุน และควรหันมาศึกษาการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นกัน

03/02/2010 *

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 707.65 จุด เพิ่มขึ้น 13.58 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำวันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย ขณะนี้ถือหุ้นอยู่ 6 ตัวเท่าเดิม

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย

กลุ่มดัชนีต่างประเทศ วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย

ช่วงนี้ลุงแมวน้ำไม่ค่อยวิเคราะห์เพราะว่ายังดูทิศทางฟิวเจอร์สและตลาดต่างๆยังไม่ชัด เท่าที่ดูได้ค่อนข้างชัดในบางตัว ได้แก่ GC, DX, SET ก็ได้คุยให้ฟังไปแล้ว คงต้องรออีกสักระยะเพื่อให้เกิดความชัดเจน

เรื่องระบบการเทรดตามสัญญาณซื้อขายที่มีผู้ถามมานั้น เมื่อพูดถึงเรื่องจังหวะหรือว่าความเร็วในการซื้อขาย ลุงแมวน้ำเคยพูดไปบ้างแล้วว่าระบบที่เทรดช้าหน่อยจะดีกว่าตรงที่เสียค่าคอมน้อยกว่า เสียจังหวะน้อยกว่า รวมทั้งเกิดสัญญาณหลอกให้เสียเงินน้อยกว่า โดยรวมทำแล้วจะทำกำไรได้ดีกว่า วันนี้ลุงแมวน้ำจึงเอาภาพมาฝาก

ลองดูภาพแรก เป็นกราฟ S50 หรือฟิวเจอร์สของ SET50 สัญญาณเขียวแทงที่เห็นบนแท่งเทียนเป็นสัญญาณซื้อขายตามสูตรคำนวณสูตรหนึ่ง ซึ่งซื้อขายค่อนข้างช้า ส่วนสีเขียวแดงที่เห็นเป็นแถบด้านล่างเป็นสัญญาณซื้อขายตามสูตรคำนวณอีกสูตรหนึ่ง ลองเปรียบเทียบดูกันด้วยสายตา (ยังไม่ต้องคำนวณละเอียด)ก็จะเห็นจำนวน false signal หรือสัญญาณหลอกที่ไม่เท่ากัน ถ้าเจอสัญญาณหลอกมากครั้ง กำไรก็จะหายไปหมด เนื่องจากการเจอสัญญาณหลอกแต่ละครั้งไม่ได้หมายถึงว่าเสียค่าคอมไปเปล่าๆ แต่หมายถึงการเสียจังหวะด้วย ยกตัวอย่างเช่น ถ้าสัญญาณบอกให้ขาย กว่าจะเกิดสัญญาณซื้ออีกครั้ง ราคาที่ซื้ออาจสูงกว่าราคาที่ขายไป ถ้าเทรดหุ้นก็เป็นการเสียจังหวะหรือเสียกำไรอันควรจะได้ แต่ถ้าเทรดฟิวเจอร์สก็ขาดทุนไปเลยเพราะเท่ากับชอร์ตในราคาต่ำแล้วมาปิดในราคาที่สูงกว่า


อีกภาพหนึ่งเป็นของยางพารา RSS3 ลองเปรียบเทียบกันดู

02/02/2010

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 694.07 จุด ลดลง 3.54 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำวันนี้มีสัญญาณขาย EGCO และมีสัญญาณซื้อ KSL ขายหนึ่ง ซื้อหนึ่ง ขณะนี้ถือหุ้นอยู่ 6 ตัวเท่าเดิม

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย

กลุ่มดัชนีต่างประเทศ วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย

01/02/2010

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 697.61 จุด เพิ่มขึ้น 1.06 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำวันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย ขณะนี้ถือหุ้นอยู่ 6 ตัวเท่าเดิม

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย

กลุ่มดัชนีต่างประเทศ วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย