29/01/2010 * CL, SET

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 696.55 จุด เพิ่มขึ้น 6.83 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำวันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย

กลุ่มดัชนีต่างประเทศ วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย

มาดูกราฟน้ำมันดิบกัน

กราฟน้ำมันดิบมีลักษณะเป็นชามคว่ำ เช่นเดียวกับกราฟดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในหลายๆประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ในยุโรป และหั่งเส็ง ที่มีลักษณะเป็นรูปชามคว่ำ คือโค้งขึ้นไปเรื่อยๆ ชามคว่ำแบบนี้นับคลื่นยาก และยากจะบอกได้ว่าเมื่อไรถึงก้นชามแล้ว

เดิมลุงแมวน้ำประเมินเอาไว้ว่าราคาน้ำมันดิบยอดคลื่น 3 น่าจะไม่ต่ำกว่า 98 ดอลลาร์/บาเรล ซึ่งขณะนี้ก็ยังมองเช่นเดิม เพียงแต่ว่าต้องเืผื่อนับคลื่นผิดเอาไว้ด้วยเนื่องจากนับคลื่นได้ยาก แต่จากเครื่องมือ standard error channel ที่เอามาช่วยประกอบ จะเห็นว่าถ้าราคาไม่หลุดกรอบล่างก็คงยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แต่หากหลุดกรอบล่างอาจหมายถึงการกลับทิศของราคาได้ ซึ่งต้องมาพิจารณาสัญญาณทั้งหมดกันอีกครั้งหนึ่ง

มาพิจารณาดูดัชนี SET กันต่อจากเมื่อวาน ลองดูกราฟต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกราฟในภาพกว้าง

การนับคลื่นนั้น จากเราเคยมีสมมติฐานกันเอาไว้ว่า เมื่อจบคลื่น 5 (สีม่วง) ก็น่าจะเป็นการจบคลื่น 3 (สีน้ำตาล) และอาจหมายถึงการจบคลื่น B

ขณะนี้เราอยู่ในคลื่น 5 (สีม่วง) เราลองมานับคลื่นย่อยที่อยู่ในคลื่น 5 (สีม่วง) ดูกัน ดูภาพต่อไปนี้

หมายเลขสีแดงคือคลื่นย่อยในคลื่น 5 (สีม่วง) อีกทีหนึ่ง จะสังเกตเห็นว่าชุดคลื่นย่อยสีแดงนี้มีความผิดปกติ กล่าวคือ ปกติแล้วคลื่น 4 จะลงมาไม่ต่ำกว่ายอดของคลื่น 1 แต่คลื่น 4 (สีแดง) นี้ขณะนี้ลงต่ำกว่ายอดคลื่น 1 (สีแดง) แล้ว ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงที่ว่าคลื่นย่อยชุดนี้ทำให้คลื่น 5 (สีม่วง)เกิดเป็น 5th wave failure pattern (หรือ failed wave 5) และก่อตัวเป็นรูปยอดคู่

สรุปก็คือ มีความเป็นไปได้มากทีเดียวที่ดัชนี SET จะจบคลื่น B ไปแล้ว และกำลังดำเนินคลื่น C อยู่ แต่อย่างไรก็ตาม ปัจุบันนี้ทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลกมักไปในทำนองเดียวกัน สำหรับตลาดหุ้นหลักๆ เช่น DJI นั้นยังอ่านคลื่นได้ไม่ขาดว่าจบคลื่น B หรือยัง ดังนั้นลุงแมวน้ำเองก็ยังไม่มั่นใจนักว่าขณะนี้เราจบคลื่น B ไปแล้วจริง เพราะสัญญาณอื่นๆยังไม่ชัด เช่น bearish convergence ก็ยังไม่มี fibonacci ก็ยังไม่สอดคล้อง ดังนั้นควรระวังและติดตามสถานการณ์ต่อไปก่อน



น้ำ

28/01/2010 * DX, GC, SET

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 689.72 จุด ลดลง 0.74 จุด SET ร่วงติดต่อกันเป็นวันที่แปดแล้ว

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำวันนี้มีสัญญาณขาย AOT, BIGC, PS, TMB ขณะนี้ถือหุ้นอยู่เพียง 6 ตัว แม้หุ้นจะเหลือน้อยตัวมากแล้ว แต่ก็ไม่ควรช้อนซื้อ เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไรจึงจะลงสุด ควรรอสัญญาณการกลับทิศเป็นขาขึ้นเสียก่อน

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย

กลุ่มดัชนีต่างประเทศ วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย

หลังจากที่ทั้งหุ้นและฟิวเจอร์ส ทั้งของไทยและต่างประเทศ ลงจนฝุ่นตลบมาหลายวัน เนื่องจากบางตัวพอจะเห็นความชัดเจนแล้ว ลุงแมวน้ำจึงจะทยอยนำมาคุยสู่กันฟัง

มาดูที่ดัชนีดอลลาร์ สรอ (US Dollar Index) กันก่อนเป็นอย่างแรก ดังภาพต่อไปนี้

กราฟทางเทคนิคแสดงให้เห็นค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าขณะนี้ดัชนีดอลลาร์ สรอ กำลังอยู่ในคลื่น 3 (สีน้ำตาล) คลื่นนี้อยู่ภายใต้กรอบเวลาขนาดใดยังบอกได้ยาก อาจเป็นคลื่นย่อย (ระดับสีม่วง) ก็ได้ แต่ตอนนี้ขอให้เป็นระดับสีน้ำตาลไปก่อน

เมื่อวิเคราะห์ทางเทคนิค คาดว่าคลื่น 3 นี้น่าจะไปได้ไม่น้อยกว่า 81 หน่วย ผลจากดัชนีดอลลาร์ สรอ ที่แข็งค่าขึ้น น่าจะทำให้ราคาน้ำมัน ทองคำ หุ้น และสินค้าเกษตรอ่อนค่าลง

ลองมาดูทองคำ GC กันดูบ้าง หลังจากที่เดิมลุงแมวน้ำกล่าวเอาไว้เมื่อไม่นานมานี้ว่าทองคำน่าจะจบคลื่น 4 (สีน้ำตาล) ไปแล้ว และขณะนี้น่าจะอยู่ในคลื่น 5 เนื่องจากในตอนนั้นคาดว่าคลื่น 2 ของดัชนีดอลลาร์ สรอ จะลงลึกกว่านี้ แต่เหตุการณ์ได้พิสูจน์ออกมาแล้วว่าที่ลุงแมวน้ำประเมินไว้น่าจะผิด ดังนั้นจึงขอประเมินใหม่ โปรดดูกราฟ

กราฟในขณะนี้บ่งชี้ว่า่ขณะนี้คลื่น 4 (สีน้ำตาลยังไม่จบ) เพราะมีการทำจุดต่ำสุดใหม่ เมื่อคลื่น 4 ยังไม่จบ คำถามต่อมาก็คือ จะจบลงเมื่อไร อาศัยเครื่องมือ fibonacci คาดว่าคลื่น 4 อาจลงไปได้ถึง 1040, 1000 หรือกรณีที่แย่ก็คือ 950 ดอลลาร์/ออนซ์ ขึ้นอยู่กับว่าคลื่น 3 ของดัชนีดอลลาร์ สรอ จะไปได้ถึงเท่าใด

ทางด้านดัชนี SET นักวิเคราะห์หลายๆสำนักให้เหตุผลไม่ค่ยตรงกันนัก เกี่ยวกับดัชนี SET ที่ลงเอาๆทุกวันนี้ ว่าเกิดจากปัจจัยอะไรกันแน่ แต่ทว่าทางเทคนิคแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรคงไม่ค่อยสำคัญนัก เมื่อมันลงก็ต้องเชื่อว่ามันลง ลองมาดูกราฟ

มีโอกาสเป็นไปได้มากทีเดียวที่ขณะนี้เราจบคลื่น 5 (สีม่วง) ไปแล้ว ปกติยอดของคลื่น 5 จะสูงกว่าคลื่น 3 แต่ในกรณีนี้ยอดคลื่น 5 เตี้ยกว่ายอดคลื่น 3 เล็กน้อย ซึ่งก็พอจะเป็นไปได้ เราเรียกว่า failed wave 5 หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการก่อตัวเป็นรูปยอดคู่ (double top) นั่นเอง ซึ่งเป็นสัญญาณหนึ่งของการกลับทิศเป็นขาลง

ลองมาดูกราฟรายสัปดาห์ของ SET ดูบ้าง ดังนี้

เราจะเห็นลักษณะ double top ได้ชัดเจนขึ้น

ถ้าดัชนี SET จบคลื่น 5 (สีม่วง) ก็หมายความว่าอาจเป็นไปได้ที่ SET จะจบคลื่น 3 (สีน้ำตาล) และเท่ากับว่าจบคลื่น B แล้ว การจบคลื่น B ย่อมหมายถึงว่าคลื่น C ที่สร้างความเสียหายแก่นักลงทุน แต่จะจบ B และกำลังอยู่ในคลื่น C จริงหรือไม่ต้องตามดูกันต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง เพราะยังมีข้อกังขาอยู่บ้าง เช่น ระดับ fibonacci ที่ยังไม่ค่อยสอดคล้องกับการจบคลื่นนัก