05/02/2010 * CL, RSS3, SB, GC

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 691.41 จุด ลดลง 11.11 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำวันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย ขณะนี้ถือหุ้นอยู่ 7 ตัว

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้มีสัญญาณขายยางไทย (RSS3) ยางญี่ปุ่น (Tocom rubber) และน้ำตาลทราย (SB) ทองไทย (GF) ร่วงถึง 730 บาทภายในวันเดียว

RSS3 และ SB ลุงแมวน้ำปรับกลยุทธ์เป็นเทรดด้านชอร์ตด้วย ดังนั้นจึงปิดสัญญาซื้อและเปิดสัญญาขายไป

กลุ่มดัชนีต่างประเทศ วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย

น้ำมันดิิบ (CL) เกิดสัญญาณขายมาหลายวันแล้ว ลองดูภาพจะเห็นว่ากราฟราคามีรูปแบบแปลกตา นับคลื่นได้ยาก ลุงแมวน้ำนับจนเมาคลื่นก็ยังไม่มั่นใจนัก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการนับคลื่นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ต้องใช้ความชำนาญ ไม่ใช่ว่าใครก็นับได้เก่งเหมือนกัน การเทรดด้วยการนับคลื่นเป็นหลักจึงเป็นการยาก ส่วนการเทรดด้วยระบบสัญญาณนั้นใครก็เทรดได้ ไม่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะตัว ดังนั้นลุงแมวน้ำจึงให้ความสำคัญกับระบบสัญญาณเป็นหลัก ส่วนการนับคลื่นนำมาประกอบบ้างเท่านั้น

เมื่อกราฟราคาน้ำมันยังนับคลื่นได้ไม่ชัดเจน การใช้เครื่องมือ fibonacci ประกอบจึงยาก ลองเอาเครื่องมืออื่นมาประกอบดูบ้าง เช่น ลองใช้ standard error channel (SEC) จะเห็นว่าขณะนี้ราคาเริ่มหลุดกรอบ SEC มาแล้ว ดังนั้นเป็นไปได้ว่าราคาน้ำมันอาจกลับทิศและราคาอาจไหลลงลึก ต้องตามดูต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง

ทางด้านยางพารา วันนี้ทั้งยางไทยและยางโตคอมต่างก็เกิดสัญญาณขาย ลองมาดูกราฟยางพารากัน

เนื่องจากขณะนี้ยางพาราน่าจะจบคลื่น 3 (สีน้ำตาลแล้ว) และเนื่องจากคลื่น 3 นี้มีความสูงมาก ดังนั้นกว่าจะจบคลื่น 4 ราคาอาจลดลงไปได้มาก ดังนั้นลุงแมวน้ำจึงปรับกลยุทธ์ โดยจะเทรดด้านชอร์ตด้วย ดังนั้นในครั้งนี้จึงปิดสัญญาซื้อ (cover long position) และเปิดสัญญาขาย (open short position)

พอร์ตจำลองก็ว่ากันไปตามกฎกติกาการเทรดของพอร์ตจำลอง แต่ในชีวิตจริง วันนี้ลุงแมวน้ำเองก็ติดยางพารา ไม่สามารถปิดสัญญาซื้อได้ ทั้งนี้ เนื่องจาก ราคายางร่วงลงมาติดราคาฟลอร์ตั้งแต่เช้าและไม่มีใครกล้าเข้าจับคู่ ดังนั้นลุงแมวน้ำจึงยังติดยางอยู่ นี่คือผลเสียของการเทรดในตลาดขนาดเล็ก ดังที่ลุงแมวน้ำเคยเตือนนักลงทุนว่าตลาดยางทำกำไรได้ดีแต่น่าเสียดายที่ตลาดมีขนาดเล็ก ดังนั้นจึงเทรดได้ยาก ติดแล้วออกไม่ได้เพราะไม่มีวอลุ่ม

สำหรับน้ำตาลทราย (SB) มาดูกราฟกัน

จะเห็นว่าในบางช่วงก็นับคลื่นไม่ออกเหมือนกัน แต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้วนับอีกทีจึงค่อยนับออก สำหรับการนับคลื่นในภาพ ลุงแมวน้ำประเมินว่าขณะนี้เราน่าจะจบคลื่น 3 (สีน้ำตาล) ไปแล้ว และกำลังอยู่ในคลื่น 4 ซึ่งอาจลงได้ลึก เนื่องจากคลื่น 3 (สีน้ำตาล) มีวามสูงค่อนข้างมาก ดังนั้นลุงแมวน้ำจึงปรับกลยุทธ์การเทรดในช่วงนี้จากเดิมลองอย่างเดียว ไม่ชอร์ต เป็นการเทรดด้านชอร์ตด้วย ดังนั้นวันนี้เมื่อมีสัญญาณขายจึงปิดสัญญาซื้อไปและเปิดสัญญาขาย

อนึ่ง ผู้ที่เทรดหุ้นโรงงานน้ำตาลของไทยแทนการเทรด SB พึงระวัง เพราะในภาพกว้างราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกกับราคาหุ้นของโรงงานน้ำตาลของไทยจะสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน แต่ทว่าในกรอบเวลาแคบๆราคาของสองอย่างนี้ไม่ได้สอดคล้องต้องกันเสมอไป ดังจะเห็นได้ว่าในระยะหลังนี้แม้ราคาน้ำตาลทรายจะขึ้นเอาๆ แต่ราคาหุ้นโรงงานน้ำตาลไปได้ไม่เท่าไร ดังนั้นหากจะเทรดหุ้นโรงงานน้ำตาลควรใช้สัญญาณซื้อขายจากกราฟของตัวมันเองเป็นหลัก ไม่ควรใช้สัญญาณซื้อขายจากกราฟราคาน้ำตาล

มาดูทองคำ (GC) กันอีกครั้ง เมื่อวาน GC ร่วงลงมาถึง 49 ดอลลาร์/ออนซ์ วันนี้ฟิวเจอร์ส GF จึงร่วงลงมาถึง 730 บาท/ออนซ์ ภายในวันเดียว ซึ่งเท่ากับขาดทุนในฟิวเจอร์สไปถึง 36,500 บาท นี่เพียงการขาดทุนในวันเดียว ยังไม่รวมวันอื่นๆที่ราคาตกลงมาด้วย

วันนี้เราจะลองคาดการณ์เป้าหมายราคาทองคำกัน ลองดูกราฟราคาทองคำ GC

ขณะนี้เราอยู่ในคลื่น 4 (สีน้ำตาล) ถามว่าคลื่น 4 จะไปจบลงที่ใด

หากใช้ fibonacci ประกอบ คำตอบก็คืออาจลงไปที่ 1000 หรือ 950 ดอลลาร์ ตามระดับ fiboncacci ที่ 61.8% และ 78.6% ตามลำดับ

แต่ถ้าใช้กฎของคลื่นประกอบด้วย นั่นคือ ท้องของคลื่น 4 ต้องไม่ต่ำกว่ายอดคลื่น 1 ดังนั้นเราอาจโฟกัสให้ชัดเจนมากขึ้นอีกหน่อยว่าทองคำไม่ควรลงต่ำกว่า 1000 ดอลลาร์

ทีนี้ถามต่อไปว่าสมมติว่าจบคลื่น 4 ไปแล้ว คลื่น 5 จะไปจบลงที่ใด คลื่น 5 นี้น่าจะมีความสำคัญ เพราะว่าเป็นการจบคลื่นขาขึ้นทั้ง 5 ใหญ่และย่อย นักวิเคราะห์หลายๆสำนักเคยคาดการณ์กันไว้ว่าราคาทองคำอาจพุ่งไปถึง 1400 ดอลลาร์บ้าง 1600 บ้าง ที่มองไป 1700, 1800 ก็ยังมี

เมื่อพิจารณาจาก fibonacci ความเป็นไปได้ของคลื่น 5 อาจไปจบลงที่ 1300-1350 ดอลลาร์ หรือไม่อยา่งนั้นก็ 1550 ดอลลาร์ ตามระดับของ fibnacci

หากเรานำค่าดัชนีดอลลาร์ สรอ มาพิจารณาร่วมด้วย เนื่องจากราคาทองคำผกผันกับดัชนีดอลลาร์ สรอ ดังนั้น ดังนั้นลุงแมวน้ำประเมินว่าเมื่อดัชนีดอลลาร์ สรอ จบคลื่น 3-4-5 (สีดำ) ราคาทองคำที่สอดคล้องน่าจะเป็นดังภาพต่อไปนี้

จากภาพจะเห็นว่าเมื่อดัชนีดอลลาร์ สรอ จบคลื่น 4 (สีดำ) ก็น่าจะเป็นเวลาที่ทองคำจบคลื่น 5 ทั้งคลื่นใหญ่และย่อย และเข้าสู่ A-B-C โดยราคาทองคำอาจไปได้ไม่เกิน 1250 ดอลลาร์

เมื่อนำเอาดัชนีดอลลาร์ สรอ มาช่วยกลั่นกรองความเป็นไปได้ของราคาทองทำ ทำให้ลุงแมวน้ำคาดการณ์ว่าราคาทองคำเมื่อจบคลื่น 5 คงไปได้ไม่ไกลนัก คงสูงกว่าคลื่น 3 ไม่มาก และไม่น่าจะไปถึง 1300, 1400, 1500 ฯลฯ สำหรับในรอบคลื่นชุดนี้

ถามว่าในเมื่อเราเทรดในระบบตามแนวโน้ม แล้วเราจะคาดการณ์ไปทำไม

คำตอบก็คือ เพื่อวางแผนพอร์ต วางกลยุทธ์การเทรด นั่นเอง นักลงทุนบางรายอาจเลือกเทรดถึงแค่คลื่น 3 เท่านั้นก็ได้ คลื่น 4-5 ไม่เทรดแล้ว รวมทั้งใช้ประเมินว่าเมื่อไรจึงจะใช้กลยุทธ์การชอร์ตเข้ามาประกอบ หรือใช้ในการวางแผนสำหรับการลงทุนในขั้นต่อไป โดยอาจเปลี่ยนไปเทรดผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเมื่อจบคลื่น 5 การคาดการณ์ไม่ได้มีผลต่อการปฏิบัติตามสัญญาณซื้อขาย แต่ช่วยเราในการเตรียมตัวได้

04/02/2010 * DJI, GC

วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 702.52 จุด ลดลง 5.13 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำวันนี้มีสัญญาณซื้อ MAKRO ขณะนี้ถือหุ้นอยู่ 7 ตัว

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย ทองคำและน้ำมันลงหนักเนื่องจากผลของกัชนีดอลลาร์ สรอ ที่อยู่ในคลื่น 3

กลุ่มดัชนีต่างประเทศ วันนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขาย


ดัชนีดาวโจนส์ (DJI) ของสหรัฐอเมริกา ขณะนี้น่าจะจบคลื่น 3 (สีน้ำตาล) ไปแล้ว แต่ปัญหาก็คือ ขณะนี้ DJI จบคลื่น B แล้วหรือยัง กล่าวคือ ขณะนี้ DJI อยู่ในคลื่น B ใหญ่ ซึ่งภายในประกอบด้วยคลื่นย่อย 1-2-3 ซึ่งคลื่น 3 (สีน้ำตาล) ที่จบไปนี้อาจเป็นคลื่นย่อยในคลื่น 1 ของคลื่น B หรือเป็นคลื่น 3 ที่ทำการจบคลื่น B เป็นไปได้ทั้งสองอย่าง ยังยากบอกได้ แต่สิ่งที่บอกได้อย่างหนึ่งก็คือ เมื่อจบคลื่น 3 สีน้ำตาลไปแล้ว ขณะนี้ไม่ว่าเราอยู่ในคลื่น 4 (คลื่นย่อย) หรือ คลื่น A ก็ตาม ยังมีโอกาสลงต่อได้อีก ซึ่งนั่นหมายความว่าดัชนีตลาดสำคัญอื่นทั่วโลกน่าจะมีทิศทางตามกันไปด้วย



เรื่องทองคำที่มีผู้ถามมาว่าซื้อเพิ่มเข้าไปอีก ควรทำอย่างไร ไม่ทราบว่าผู้ถามเล่นกองทุนหรือว่าฟิวเจอร์สทอง ตอนนี้มีโอกาสลงลึกมากยิ่งขึ้นเนื่องจากดัชนีดอลลาร์ สรอ ยังไ่ม่จบคลื่น 3 ประกอบกับวันนี้ฟิวเจอร์สทองคำ GC เกิดแท่งเทียนในรูปแบบ big black candle ดังนั้นลุงแมวน้ำจึงยังมองอย่างเดิมว่าทองคำอาจลงไปถึง 950 ดอลลาร์/ออนซ์ แต่ไม่อาจฟันธงได้เพราะว่าลุงแมวน้ำไม่รู้อนาคต การใช้สัญญาณซื้อขายจึงเป็นการลดความเสี่ยงสำหรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ที่ผู้ถามถามว่าทำอย่างไรดี แสดงว่าผู้ถามน่าจะไม่ได้ใช้การเทรดในระบบสัญญาณซื้อขาย ขอตอบว่า

- ถ้าเป็นกรณีฟิวเจอร์ส ควรปิดไปก่อน เมื่อศึกษาการเทรดด้วยระบบแล้วจึงค่อยเข้าไปเทรดใหม่ ทองคำแกว่งแรงมาก อันตราย หากไม่มีระบบโอกาสเอาชนะตลาดได้แทบไม่มีเลย

- ถ้าเป็นกรณีกองทุนหรือทองคำแท่ง ก็ต้องดูนโยบายการลงทุน ว่าจะถือนานเพียงใด ถ้าตั้งใจเก็บนานเป็นหลายๆปีก็ไม่ต้องทำอะไร แต่ถ้าวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนเป็นรอบๆ ก็ควรออกมาตั้งหลักก่อน เพราะว่าลุงแมวน้ำนับคลื่นของทองคำเอาไว้ว่าขณะนี้เป็นคลื่น 4 ตามหลักแล้วควรยังเหลือคลื่น 5 ให้ทำกำไรในขาขึ้นได้อีก แต่ก็ต้องเผื่อใจเอาไว้ด้วย เผื่อว่าลุงแมวน้ำนับผิด หรือถึงแม้นับถูกแต่หากเกิด failed wave 5 คลื่น 5 อาจจบเร็ว ดังนั้นการถอยออกมาก่อนจึงเป็นการลดความเสี่ยงในการลงทุน และควรหันมาศึกษาการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นกัน