วันนี้ดัชนี SET ปิดที่ 991.71 จุด ลดลง 4.71 จุด
สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 วันนี้มีสัญญาณซื้อ TTW ขณะนี้ถือหุ้นอยู่รวมทั้งหมด 19 ตัว
กลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้มีสัญญาณขาย SET50 futures (S50) ลุงแมวน้ำจึงปิดสัญญาซื้อและเปิดสัญญาขาย S50 ไป โดนสัญญาณหลอกไป 2 ครั้งติดกันแล้ว ลองดูว่าคราวนี้จะเป็นอย่างไร
ด้านดัชนีตลาดต่างประเทศ วันนี้ตลาดต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ แดงกันเป็นส่วนใหญ่ มากบ้างน้อยบ้าง
วันนี้ S50 เกิดสัญญาณขายแต่ว่าดัชนี SET ยังไม่เกิดสัญญาณขาย ลองมาดูกราฟกัน
มาดูกันว่ากราฟดัชนี SET นั้นมีสัญญาณแนวโน้มกลับทิศ (trend reversal signal) อะไรบ้าง
- เกิด bearish convergence ระหว่างดัชนีกับ rsi
- ดัชนีหลุดกรอบ SEC (standard error channel)
- มีความสอดคล้องของระดับ fibonacci หลายชุด
- นับคลื่นย่อยได้ครบ
แม้ทางด้านสัญญาณที่เกี่ยวกับแท่งเทียนไม่มีอะไรบ่งชี้ แต่จากสัญญาณทั้งสี่ประการ ความน่าจะเป็นที่เดัชนี SET จบคลื่น 5 (สีน้ำตาล) ที่ระดัชดัชนีแถวๆนี้มีอยู่สูงทีเดียว
ทีนี้ลองมาดูยางพารา (RSS3) กันบ้าง ว่าเกิดสัญญาณแนวโน้มกลับทิศกี่ประการ
- เกิด bearish convergence
- สัญญาณแท่งเทียนเกิดแท่งเทียนดำใหญ่
- เกิด falling window อันเป็นช่องว่างราคากลังจากเกิด big black candle
จากภาพ สัญญาณแท่งเทียนมีน้ำหนักน้อย ส่วนคลื่นย่อยก็ยังนับได้ไม่ครบ ระดับ fibonacci ก็ยังไม่ได้ การทะลุกรอบ SEC ก็ยังไม่เกิด ดังนั้นความน่าจะเป็นที่ราคายางพาราจะจบคลื่น 5 (สีน้ำตาล) ที่ระดับราคาแถวๆนี้ยังมีอยู่ไม่มากนัก ลุงแมวน้ำประเมินความน่าจะเป็นที่จะจบคลื่นแถวนี้เพียงแค่ 50-50 แต่ถึงไม่จบแถวนี้ก็น่าจะใกล้จบคลื่นนี้เต็มทีแล้ว อาจไปจบแถวๆราคา 145-150 บาทก็ได้ และถึงแม้ว่าจะยังไม่จบคลื่นแถวนี้ แต่ราคาน่าจะแกว่งตัวรุนแรงเนื่องจากคงอยู่ในคลื่นย่อย 4
ลองมาดูด้านค่าเงินกันบ้าง
จากกราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าเงินในสกุลต่างๆรวมทั้งทองคำเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ โดยถือว่าให้เงินดอลลาร์ สรอ มีค่า 100 หน่วยคงตัวเสมอ ค่าเงินสกุลอื่นๆจะอ่อนค่าหรือแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ ค่าเงินที่แสดงในกราฟ ตัวเลขน้อยแปลว่าเงินยิ่งแข็งค่า
จากภาพ เงินตราสกุลอื่นๆเริ่มอ่อนตัวลงบ้างในขณะที่ดอลลาร์ สรอ แข็งค่าขึ้น ทองคำทรงตัว ไม่ได้อ่อนสวนทางกับดอลลาร์ สังเกตว่าเงินยูโรอ่อนตัวค่อนข้างเร็ว
เมื่อดูกราฟของความถ่าง (spread) ของอัตราดอกเบี้ย LIBOR-OIS spread กับ TED spread ความถ่างของอัตราดอกเบี้ยทั้งสองชุดยังต่ำอยู่ แสดงว่าสภาพคล่องของเงินดอลลาร์ สรอ ยังมีอยู่เหลือเฟือ
ปกติเมื่อสภาพคล่องของเงินมีอยู่สูง เงินก็ต้องพยายามหาที่ไปเพื่อไปเอากำไร
เมื่อเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในขณะที่เงินตราสกุลอื่นๆอ่อนตัวลง อีกทั้งดัชนีดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial index, DJI) ยังไม่น่าจบคลื่น 3 เป็นไปได้หรือไม่ว่ามีการขายเงินสกุลต่างๆออกเพื่อเปลี่ยนมาเป็นดอลลาร์ สรอ และเงินดอลลาร์ดอลลาร์ สรอ เหล่านั้นกำลังจะไหลกลับไปเก็งกำไรในตลาดสหรัฐอเมริกาเองและตลาดหุ้นในย่านเอเชียที่ขึ้นแรงกำลังจะวาย อย่างน้อยก็ชั่วคราว?
พรุ่งนี้เราจะลองมาพิจารณาดัชนีของหลายๆตลาดในโลกกันเพื่อประเมินแนวโน้มและทิศทางของตลาดสำคัญต่างๆ ถือว่าเป็นมุมมองทางเทคนิคส่งท้ายปลายปี
