28/05/2009

วันนี้ SET ปิดที่ 555.43 จุด ขึ้นไปเพียง 0.02 จุด แทบไม่เปลี่ยนแปลง

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำวันนี้ซื้อ TTW รวมแล้วขณะนี้ถือหุ้นอยู่ 49 ตัว

สำหรับพอร์ตจำลองในกลุ่มฟิวเจอร์ส ยังคงสถานะเช่นเดิมเหมือนเมื่อวาน แต่กำไรดีขึ้นจากยาง น้ำมันดิบ และทองคำ

27/05/2009

วันนี้ SET ปิดที่ 555.41 จุด ขึ้นไป 12.72 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำวันนี้กลับมาซื้อ ADVANC, BIGC รวมแล้วขณะนี้ถือหุ้นอยู่ 48 ตัว

สำหรับพอร์ตจำลองในกลุ่มฟิวเจอร์ส ยังคงสถานะเช่นเดิมเหมือนเมื่อวาน แต่กำไรดีขึ้น

แม้ขณะนี้สัญญาณต่างๆยังดูว่า SET เป็นขาขึ้นอยู่ แต่เรี่ยวแรงเริ่มลดน้อยถอยลงทุกที ถ้าอีกสองสามวันยังแกว่งอยู่แถวนี้ก็น่าจะทำให้ตลาด SET กลายเป็นอยู่ในภาวะไร้ทิศทาง

ขณะนี้เราน่าจะกำลังอยู่ในคลื่น 4 ย่อยของคลื่น 3 อีกที ซึ่งคลื่น 4 อันเป็นขาลงในคลื่นขาขึ้นนี้มักเป็นช่วงคืนกำไรให้แก่ตลาด เพราะมักแกว่งไปมาและเกิดสัญญาณหลอกให้ซื้อหรือหลอกให้ขาย คงต้องทนกันไปอีกระยะหนึ่งเพื่อให้จบคลื่น 4 หลังจากนั้นเราจะเข้าสู่คลื่น 5 อันเป็นคลื่นย่อยขาขึ้นลูกสุดท้ายของคลื่น 3

26/05/2009 * GC-DX

วันนี้ SET ปิดที่ 542.69 จุด ลดลงมา 7.82 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำวันนี้ยังไม่มีการซื้อหรือขาย คงถืออยู่ 46 ตัวเท่าเมื่อวาน

สำหรับพอร์ตจำลองในกลุ่มฟิวเจอร์ส ยังคงสถานะเช่นเดิมเหมือนเมื่อวานเช่นกัน ที่จริงเมื่อวานราคายางไหลลงมาแรง ราคาเกือบถึงจุดขายตามโปรแกรมของลุงแมวน้ำอยู่เหมือนกัน แต่โชคดีที่ยังไม่ถึง จึงยังไม่ต้องขาย

เมื่อวานเราคุยกันถึงเรื่องดัชนีดอลลาร์หรือว่า dollar index วันนี้มาดูกันต่ออีกเล็กน้อย

ปัจจัยค่าเงินดอลลาร์มีความสัมพันธ์กับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะตัวที่เราอาจสนใจกันมากก็คือทองคำและน้ำมันดิบ ลองดูกราฟราคาทองคำกับดัชนีดอลลาร์ในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา จะเป็นดังภาพต่อไปนี้ เส้นสีดำคือดัชนีดอลลาร์ ดูค่าจากแกนซ้ายมือ ส่วนแท่งเทียนเขียวแดงคือราคาทองคำ อ่านค่าได้จากแกนขวามือ ดัชนีดอลลาร์และราคาทองคำมักผกผันกัน กล่าวคือ เมื่อดอลลาร์อ่อน ราคาทองคำจะแข็ง เมื่อดอลลาร์แข็ง ราคาทองคำจะ่อ่อน


จากที่เราได้พิจารณากันเมื่อวาน ที่เรายังลังเลว่าขณะนี้ดัชนีดอลลาร์ในระดับคลื่นใหญ่รายปีนั้นกำลังอยู่ที่ใด ระหว่าง
1. จบ C ไปแล้ว หรือ
2. กำลังทำ B อยู่ และต่อไปจะเป็น C

จากกราฟรูปบน เมื่อเราพิจารณาคลื่นของราคาทองประกอบด้วย ว่ากำลังอยู่ในคลื่นใหญ่ 5 ถ้าเช่นนั้น สมมติฐานตามข้อ 2. มีโอกาสเป็นไปได้มากกว่า กล่าวคือ เมื่อราคาทองคำอยู่ในคลื่น 5 ดัชนีดอลลาร์ก็อยู่ในคลื่น B-C และเมื่อทองคำจบคลื่น 5 ดัชนีดอลลาร์ก็จะจบคลื่น C พอดี

จากนั้นเมื่อทองคำเข้าสู่คลื่นขาลง A-B-C ดัชนีดอลลาร์ก็เข้าสู่คลื่นขาขึ้น 1-2-3-4-5 รูปการณ์เช่นนี้ดูจะสอดคล้องกันดี

ดัชนีดอลลาร์เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับราคาทองคำในรูปอัตราส่วน หรือว่า gold-dollar ratio จะแสดงได้ดังภาพต่อไปนี้

ค่า gold-dollar ratio ที่ผ่านมาในรอบ 20 ปีไม่เคยเกิน 14 ค่านี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

ในทำนองเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์สามารถนำมาเปรียบเทียบกับราคาน้ำมันดิบในรูป oil-dollar ratio ได้เช่นกัน ดังภาพนี้

25/05/2009 * DX

วันนี้ SET ปิดที่ 550.51 จุด ลดลงมา 3.51 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำวันนี้ยังไม่มีการซื้อหรือขาย คงถืออยู่ 46 ตัวเท่าเมื่อวาน

สำหรับพอร์ตจำลองในกลุ่มฟิวเจอร์ส ยังคงสถานะเช่นเดิมเหมือนเมื่อวานเช่นกัน ตลาดสหรัฐอเมริกาวันนี้หยุดทำการ ดังนั้นราคาทองคำและน้ำมันดิบจึงเป็นราคาของวันที่ 22) ดูท่าโปรแกรมของลุงแมวน้ำอาจไม่ขายเลยตลอดช่วงคลื่น 4 ย่อยที่กำลังดำเนินอยู่นี้ก็ได้ ตอนนี้การแกว่งของคลื่นนี้ไปก่อน เมื่อไรที่เข้าสู่คลื่น 5 จะทำกำไรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะไม่เจอกับสัญญาณลวงในช่วงคลื่น 4

หลายวันมานี้เราได้วิเคราะห์ดัชนีและสินค้าล่วงหน้าไปแล้วหลายตัว วันนี้เราจะมาดูกันอีกตัวหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มตลาด FOREX นั่นคือ Dollar Index หรือดัชนีดอลลาร์

ดัชนีดอลลาร์นั้นเอาไว้ใช้บ่งบอกค่าของเงินดอลลาร์ คล้ายๆกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินในสกุลต่างๆ เช่น ดอลลาร์ต่อเยน ดอลลาร์ต่อบาท ดอลลาร์ต่อปอนด์ เป็นต้น แต่การเทียบค่าดอลลาร์กับเงินสกุลต่างๆอาจทำให้เห็นภาพของค่าเงินดอลลาร์ไม่ชัดนัก เพราะเป็นการเปรียบเทียบกับเงินเพียงสกุลเดียว

ดัชนีดอลลาร์นั้นเป็นการบอกค่าของเงินดอลลาร์โดยเทียบกับตะกร้าเงินตราถึง 6 สกุล นั่นคือ ถ่วงน้ำหนักเทียบกับเงินสกุลยูโร, เยน, ปอนด์, ดอลลาร์แคนาดา, โครนาสวีเดน และฟรังก์สวิส โดยดัชนีดอลลาร์นี้เริ่มใช้เมื่อเดือนมีนาคม 1973 เมื่อเริ่มใช้ก็กำหนดให้มีค่าเป็น 100.00


ก่อนอื่นเรามาดูค่าดัชนีดอลลาร์ในกรอบเวลาที่นานมากๆก่อน เพื่อบ่งชี้ตำแหน่งของคลื่นใหญ่ จากภาพต่อไปนี้ (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย) เป็นค่าดัชนีดอลลาร์ในรอบ 40 ปี กล่าวคือ ตั้งแต่เริ่มใช้ดัชนีนี้มาจนถึงปัจจุบัน จากกราฟเราจะแบ่งลูกคลื่นขนาดยักษ์ได้เป็น 2 ลูก โดยคลื่นลูกที่แล้วจบคลื่น C ในปี 1992 หลังจากปี 1992 เป็นต้นมา เราน่าจะกำลังอยู่ในคลื่นยักษ์หรือว่าคลื่นรายปีลูกปัจจุบัน


เมื่อพิจารณาดัชนีดอลลาร์ตั้งแต่ปี 1992 ถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นคลื่นใหญ่ลูกปัจจุบัน น่าจะนับได้ดังนี้


จากภาพ ข้อที่น่าลังเลเกี่ยวกับการนับคลื่นก็คือ ในปี 2008 นั้นเป็นการจบคลื่นใหญ่ A หรือจบคลื่นใหญ่ C กันแน่

ความเป็นไปได้ประการแรก ถ้าเป็นการจบคลื่นใหญ่ A ก็แปลว่าขณะนี้เรากำลังอยู่ในคลื่นใหญ่ B เมื่อไรที่เข้าสู่คลื่นใหญ่ C ดัชนีดอลลาร์จะร่วงลงได้มากกว่านี้อีกมาก

ความเป็นไปได้ประการที่สอง แต่ถ้าในปี 2008 นั้นเป็นการจบจบคลื่นใหญ่ C หมายความว่า คลื่นใหญ่ในช่วงปี 1992-2008 ได้จบสิ้นกระบวนคลื่น 1-2-3-4-5-A-B-C ไปแล้ว ขณะนี้เรากำลังอยู่ในคลื่นใหญ่ลูกใหม่อีกลูกหนึ่ง ซึ่งเริ่มนับตั้งแต่ปี 2008 และขณะนี้เราน่าจะกำลังอยู่ในคลื่นย่อยขาขึ้น 1-2-3-4-5 ซึ่งถ้าเป็นในกรณีนี้ ต่อไปดัชนีดอลลาร์จะขึ้นได้อีกมาก เพราะขณะนี้เราเพิ่งอยู่ต้นคลื่นใหญ่เท่านั้น

ขณะนี้เราได้จบตลื่น A ไปแล้ว (ตามกรณีแรก) หรือว่าจบคลื่น C ไปแล้ว (ตามกรณีที่สอง) ก็ตาม ยังยากตอบได้ ดังนั้นปัญหานี้คงต้องตามดูกันต่อไป

ถ้าเช่นนั้นเราจะพิจารณาเชิงเทคนิคอย่างไร?

คำตอบก็คือ ถ้ากรอบเวลาที่นานมากๆยังแยกแยะได้ไม่ชัดเจน ขณะนี้เราก็ดูในกรอบเวลาแคบๆไปก่อน นั่นคือ ดูในช่วงปี 2008-2009 จะได้ภาพของคลื่นย่อยดังภาพต่อไปนี้


จากภาพในระดับคลื่นย่อย ขณะนี้ดัชนีดอลลาร์กำลังอยู่ในช่วงขาลงของลูกคลื่น นั่นคือ กำลังหาจุดจบของ a จากนั้นจะทำ b และ c ต่อไป โดยดัชนีดอลลาร์น่าจะจบคลื่น a ที่ 78.8 หรือ 75.5

ค่าเงินดอลลาร์มีผลกับราคาน้ำมัน ทองคำ และยาง ที่เราเทรดกันอยู่ แต่ควรใช้พิจารณาประกอบเท่านั้น การเทรดฟิวเจอร์สตัวใดก็ให้ดูเทคนิคจากราคาของตัวนั้นเป็นหลัก

22/05/2009 * GC

วันนี้ SET กลับขึ้นไปอีก 5.25 จุด โดยไปปิดที่ 554.02 จุด แต่อย่างไรก็ตาม สัญญาณ bearish convergence ได้เกิดขึ้นแล้ว การดีดกลับอาจเกิดขึ้นเพียงวันหรือสองวันก่อนจะร่วงลงมาอีก

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำวันนี้ยังไม่มีการซื้อหรือขาย คงถืออยู่ 46 ตัวเท่าเมื่อวาน

สำหรับพอร์ตจำลองในกลุ่มฟิวเจอร์ส ยังคงสถานะเช่นเดิมเหมือนเมื่อวานเช่นกัน

ราคาทองคำยังขึ้นต่อเรื่อยๆตามคาด นั่นคือ ขณะนี้เรากำลังอยู่ในคลื่น 5 ซึ่งราคาน่าจะวิ่งไปเกิน 1,000 ดอลลาร์

วันนี้ลองมาวิเคราะห์ราคาทองคำกันดู

ก่อนอื่น เรามาดูในภาพใหญ่หรือว่าในกรอบเวลาที่นานมากๆก่อน ซึ่งภาพใหญ่นี้จะทำให้เราเหนชัดว่าขณะนี้เรากำลังอยู่ในคลื่นใหญ่ (คลื่นรายปี) ใด



จากภาพด้านบน ทำให้เรารู้ว่าคลื่นใหญ่ลูกที่แล้วสิ้นสุดคลื่น C ลงในราวปี 1999 และหลังจากนั้นเราเข้าสู่คลื่นใหญ่ลูกปัจจุบัน ซึ่งเมื่อขยายภาพด้านบนดูใรกรอบเวลาที่แคบลง เราจะได้ภาพต่อไปนี้ (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)


จากภาพบน เราจะพบว่าขณะนี้เรากำลังอยู่ในคลื่น 5 ของคลื่นรายปี ซึ่งในคลื่นรายปีนี้ยังเกิดคลื่นย่อยอยู่ข้างในอีก ดังภาพต่อไปนี้


หากถามว่าคลื่น 5 นี้จะจบลงที่ใด คำตอบก็คือ หากพิจารณาตามความสอดคล้องของ fibonacci คลื่นนี้อาจขึ้นไปจบที่ราคาประมาณ 1,080-1,090 ดอลลาร์ หรือที่เป็นไปได้รองลงมาก็คือที่ราคา 1,190-1,220 ดอลลาร์ ดังภาพต่อไปนี้

21/05/2009

วันนี้ SET ร่วงลง 12.64 จุด โดยช่วงเช้าและบ่ายอาการยังทรงๆ แต่เริ่มไหลลงอย่างหนักตั้งแต่เวลา 15:30 น. โดยไปปิดที่ 548.77 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมระบบใหม่ของลุงแมวน้ำวันนี้ยังไม่มีการซื้อหรือขาย คงถืออยู่ 46 ตัวเท่าเมื่อวาน

สำหรับพอร์ตจำลองในกลุ่มฟิวเจอร์ส ยังคงสถานะเช่นเดิมเหมือนเมื่อวาน ยังไม่เกิดสัญญาณขายเลย

เมื่อพิจารณาดูกราฟของ S50 futures กับค่า RSI พบว่าเกิดสัญญาณ bearish convergence เล็กๆขึ้น แสดงว่าในระยะสั้นตลาดอาจปรับฐานลงไปช่วงหนึ่ง พิจารณาจากแนวโน้มแล้ว uptrend ยังมีกำลังอยู่ ดังนั้นคาดว่าคงปรับตัวไม่นาน หลังจากนั้นก็จะไปต่อเพื่อหาที่จบของคลื่น B



ทองคำเมื่อวานขึ้นต่ออีก ส่วนน้ำมันแม้จะปรับลงบ้าง แต่ยังอยู่ในภาวะขาขึ้น

ยางทั้งญี่ปุ่นและไทยอ่อนกำลัง เข้าสู่ภาวะ sideway ช่วงนี้คงแกว่งตัวออกด้านข้างไปสักระยะหนึ่ง หลังจากนั้นก็น่าจะขึ้นต่อ

20/05/2009 * RSS

วันนี้ SET ขึ้นอีก 4.94 จุด ปิดที่ 561.41 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมระบบใหม่ของลุงแมวน้ำวันนี้ยังไม่มีการซื้อหรือขาย คงถืออยู่ 46 ตัวเท่าเมื่อวาน

สำหรับพอร์ตจำลองในกลุ่มฟิวเจอร์ส ยังคงสถานะเช่นเดิมเหมือนเมื่อวาน ลุงแมวน้ำ long S50 futures มา 38 วันแล้ว ยังไม่เกิดสัญญาณขายเลย

วันนี้เรามาดูแนวโน้มของราคายางกันบ้าง

เริ่มต้นด้วยการมองดูในภาพใหญ่หรือว่าภาพในกรอบเวลาไกลๆกันก่อน ซึ่งเราจะดูด้วยกราฟราคายางของ TOCOM เพราะมีข้อมูลย้อนหลังมากกว่ายางไทย

ภาพรวมในรอบเกือบ 20 ปีของราคายางจะเป็นดังนี้

(คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)


ขณะนี้ราคายางจบลูกคลื่นรายปีคลื่น 5 ไปแล้ว และหลังจากนั้นเข้าสู่ A และปัจจุบันเราน่าจะอยู่ในลูกคลื่น B (ลองเปรียบเทียบกับกราฟราคาน้ำมัน ที่เราอยู่ในคลื่น B เช่นกัน แต่เป็นคลื่น B ของคลื่นรายปีคลื่น 4)

เมื่อดูในกรอบเวลาที่แคบลงมาอีก จะเป็นดังนี้



ซึ่งอาจอนุมานเอาได้ว่า ขณะนี้ราคาของยางไทยก็อยู่ในคลื่น B หลังคลื่น 5 เช่นเดียวกับยาง TOCOM กราฟราคาของยางไทยเป็นดังนี้


คำถามก็คือ ลูกคลื่น B นี้ราคาจะขึ้นไปสูงสุด ณ ที่ใด จากการวัด fibonacci และพิจารณาความสอดคล้องของ fibonacci พบว่าช่วงราคาที่มีโอกาสเป็นไปได้มี 2 ช่วง คือที่ 64-68 บาท กับ 79-82 บาท ดังภาพนี้



อย่างไรก็ดี เนื่องจากราคายางมักมีทิศทางสอดคลองกับราคาน้ำมัน แต่ก็ไม่เสมอไป โดยเฉพาะในกรอบเวลาสั้นๆอาจไม่ตามกันเลยก็ได้ในบางช่วง เพราะตัวราคายางเองยังมีปัจจัยอื่นประกอบอีกหลายอย่าง ดังนั้น หากจะวิเคราะห์ทางเทคนิคและการตัดสินใจควรดูที่กราฟของราคายางเองเป็นหลัก ส่วนน้ำมันนั้นน่าจะดูประกอบก็พอ ไม่ควรเทรดยางจากการดูกราฟราคาน้ำมันดิบ

19/05/2009 * CL

วันนี้ SET ขึ้นต่อ 16.25 จุด ปิดที่ 556.47 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมระบบใหม่ของลุงแมวน้ำวันนี้ยังไม่มีการซื้อหรือขาย คงถืออยู่ 46 ตัวเท่าเมื่อวาน

กลุ่มฟิวเจอร์ส ยังคงสถานะเช่นเดิมเหมือนเมื่อวาน แต่กำไรในพอร์ตดีขึ้น

วันนี้ลองมาดูกันว่าราคาน้ำมันดิบ CL จะไปถึงไหน

ลองมาดูในภาพกว้างกันก่อน จากกราฟราคาในรอบ 12 ปี เมื่อลองนับลูกคลื่นใหญ่รายปีดู พบว่าขณะนี้เราน่าจะอยู่ในคลื่น 4



แต่ในกรณีนี้คลื่น 4 น่าจะมีความซับซ้อน หรือว่าเป็น complex wave ดังนั้นจึงอาจไม่ได้มีเพียงคลื่นย่อย A B C แต่อาจมีส่วนขยายออกไปอีกได้ แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ยังคงอยากรู้ว่าราคาน้ำมันดิบที่สูงทีสุดของคลื่น 4 น่าจะอยู่ที่ระดับใด

คำตอบก็คือ ความเป็นไปได้มีอยู่หลายกรณี อาจจะอยู่ที่ 76, 90, 103 หรือ 120 ดอลลาร์ต่อบาเรลก็ได้ แต่อย่างน้อยก็ไม่น่าต่ำกว่า 76 ดอลลาร์ เรื่องนี้คงต้องติดตามดูกันต่อไปอีกระยะหนึ่ง แต่ที่แน่ๆก็คือถ้าคลื่น 4 เป็นคลื่นซับซ้อน ราคาน้ำมันคงจะแกว่งตัวผันผวนและจับทิศทางได้ยากไปอีกหลายปี จนกว่าจะจบคลื่น 4 และเข้าสู่คลื่น 5 และนั่นอาจหมายถึงราคายางจะแกว่งตัวผันผวนด้วย

18/05/2009 * SET

วันนี้ SET ขึ้นต่อ 6.30 จุด ปิดที่ 540.22 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมระบบใหม่ของลุงแมวน้ำวันนี้ยังไม่มีการซื้อหรือขาย คงถืออยู่ 46 ตัวเท่าเมื่อวาน

กลุ่มฟิวเจอร์ส ยังคงสถานะเช่นเดิมเหมือนเมื่อวาน

ลองมาดูกราฟของ SET ขณะนี้สถานการณ์ของ SET อยู่ ณ ที่ใด

(ดูภาพประกอบ) ถ้ามองในภาพใหญ่ หรือว่าในระดับลูกคลื่นรายปี ขณะนี้ SET น่าจะกำลังอยู่ในลูกคลื่น B ซึ่งถือเป็น correction ของลูกคลื่นขาลง A-B-C ซึ่ง ลูกคลื่น B นี้เป็นลูกคลื่นขาขึ้น และน่าจะประกอบด้วยลูกคลื่นย่อย 3 ลูก คือ 1-2-3

ขณะนี้ลูกคลื่น 1 และ 2 ได้ดำเนินผ่านพ้นไปแล้ว ขณะนี้เรากำลังอยู่ในลูกคลื่น 3 คำถามก็คือ คลื่นย่อย 3 นี้จะไปสุดลง ณ ที่ใด เพราะเมื่อหมดจากคลื่น 3 ย่อยแล้ว เราน่าจะเข้าสู่คลื่น C ซึ่งเป็นคลื่นขาลงระดับรายปี เมื่อถึงตอนนั้น SET คงลงได้อีกมาก ถ้าเราประเมินได้ว่า คลื่น 3 ย่อยนี้จะไปสุด ณ ที่ใดก็จะช่วยเราในการเตรียมแผนการเทรดได้

จากการประเมินด้วย fibonacci พบว่า มีความเป็นไปได้ที่คลื่น 3 นี้จะจบลงที่ SET 585-590 จุด หรือที่ 695-705 จุด ลองมาดูความน่าจะเป็นของทั้งสองกรณี

- จบคลื่น 3 (ก็คือจบคลื่น B ด้วย) ที่ 585-590 ในแง่ความลงตัวของ fibonacci จุดน่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่า แต่อย่างไรก็ดี หาก SET จะขึ้นไปถึงระดับนี้ก็ควรใช้เวลาอีกไม่กี่วัน เมื่อพิจารณาดูในเรื่องกรอบเวลา คิดว่าหากจะจบคลื่น B ในเร็วๆนี้ยังอาจจะเร็วไป หมายความว่าจำนวนวันที่ใช้ในการก่อตัวเป็นคลื่น B ยังน้อยอยู่

- จบคลื่น 3 (ก็คือจบคลื่น B ด้วย) ที่ 695-705 จุด ในแง่ความลงตัวของ fibonacci จุดน่าจะมีความเป็นไปได้น้อยกว่า แต่ถ้ามองในเรื่องกรอบเวลาว่ากว่าจะขึ้นไปถึงระดับนี้ได้คงกินเวลาอีกหลายเดือน อาจจะไปจบคลื่น 3 ที่ปลายปี ถ้าในแง่กรอบเวลาก็ดูสมเหตุผลกว่า

อย่างไรก็ดี อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น ดังนั้นต้องรอให้ความจริงมาพิสูจน์

(คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)

เมื่อดูในภาพใหญ่ เราจะพบว่าช่วงเวลาของลูกคลื่นรายปีแต่ละลูกเป็นดังนี้
คลื่นลูกก่อนหน้านี้จบคลื่นใหญ่ C เมื่อ ก.ย. 1998

คลื่นใหญ่รายปีลูกปัจจุบัน
จบคลื่น 1 เมื่อ มิ.ย. 1999
จบคลื่น 2 เมื่อ ต.ค. 2000
จบคลื่น 3 เมื่อ ม.ค. 2004
จบคลื่น 4 เมื่อ ม.ค. 2007
จบคลื่น 5 เมื่อ พ.ย. 2007
จบคลื่น A เมื่อ ต.ค. 2008
จบคลื่น B เมื่อ ??? 2009
จบคลื่น C เมื่อ ??? ???

จะเห็นว่าคลื่นรายปีจาก C ไป 4 จะกินเวลารวมแล้วประมาณ 8 ปี แต่จาก 4 ไป 5, จาก 5 ไป A กินเวลาเพียงช่วงละหนึ่งปี ดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่าการจบคลื่น B อาจจบภายในปี 2009 นี้ก็ได้ แต่เป็นเดือนใดยังไม่รู้

และที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้น ถ้าเป็นไปตามนี้จริง คลื่นใหญ่เริ่มดำเนินจาก B ไป C หุ้นจะลงอย่างหนัก ส่วนจะกินเวลาเท่าไรก็ยังยากบอกได้ อาจจะหนึ่งปีหรือนานเป็นหลายปีก็ได้




เมื่อขยายดูในรายละเอียด

15/05/2009

วันนี้ SET ขึ้น 7.37 จุด โดยปิดที่ 533.92 จุด

วันนี้โปรแกรมระบบใหม่ของลุงแมวน้ำยังไม่ซื้อไม่ขาย ถือออยู่เท่าเดิม

สำหรับพอร์ตจำลองในกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ไม่มีการซื้อหรือขายเช่นกัน แต่กำไรในพอร์ตหดลงไปบ้างเพราะราคาน้ำมันและยางลดลง

14/05/2009

วันนี้ SET ปิด -26.16 โดยปิดที่ 526.55 จุด

หุ้นในกลุ่ม SET50 วันนี้โปรแกรมของลุงแมวน้ำขายออกมา 6 ตัว คือ DTAC, KBANK LH, QH, TCAP, TTW ตอนนี้ถือเหลืออยู่ 41 ตัว ยังมองเหมือนเดิมว่าการปรับตัวครั้งนี้คงไม่รุนแรง

พอร์ตจำลองที่ลงทุนในฟิวเจอร์ส วันนี้ cover long ยางไทย RSS ไป ตอนนี้กำไรสะสมจากยางอยู่ที่ 28,324 บาท แต่ดูแล้วน่าจะเป็น false signal คือขายสัญญาณหลอก



วันนี้ลุงแมวน้ำเริ่มใช้โปรแกรมการเทรดระบบใหม่ ดังผลข้างล่างนี้ โปรแกรมนี้ดีกว่าโปรแกรมปัจจุบัน (โปรแกรมปัจจุบันคือที่แสดงอยู่ข้างบน) เพราะจำนวนครั้งในการเทรดน้อยลง ทำให้คืนกำไรไปกับสัญญาณหลอกน้อยลง และประหยัดค่าคอมมิชชันได้อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น ยาง RSS ในวันนี้ เป็นโปรแกรมเทรดปัจจุบันจะเกิดสัญญาณขายแล้ว แต่ถ้าเป็นโปรแกรมเทรดใหม่จะยังไม่มีสัญญาณขาย ข้อเสียของระบบใหม่คือต้องทนการแกว่งนานกว่า ทำให้เสียวไส้มากกว่า แต่ในระยะยาวแล้วทำกำไรได้ดีกว่า

ต่อไปลุงแมวน้ำจะแสดงผลการเทรดด้วยโปรแกรมระบบใหม่ ส่วนโปรแกรมที่ใช้อยู่จนถึงวันนี้จะแสดงผลเพียงวันนี้เป็นวันสุดท้าย

ระบบใหม่ วันนี้ขาย DTAC ขณะนี้ถือหุ้นในกลุ่ม SET50 อยู่ 46 ตัว

13/05/2009

วันนี้ SET ปิดที่ 552.71 จุด ขึ้นต่ออีก 8.17 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 โปรแกรมของลุงแมวน้ำวันนี้ขาย RATCH ตอนนี้ถืออยู่ 47 ตัว โปรแกรมเริ่มทยอยขายแล้ว แต่เป็นหุ้นตัวที่มีน้ำหนักไม่มาก

ในกลุ่มฟิวเจอร์ส ตอนนี้พอร์ตจำลองมีกำไรทุกตัว

คาดการณ์ตลาดได้ยาก สัญญาณทางเทคนิคหลายอย่างไม่สอดคล้องกัน ตอนนี้ยังไม่ต้องคิดอะไรมาก ซื้อขายตามสัญญาณ เทรดตามน้ำไปเรื่อยๆจะได้ไม่ต้องเครียด

12/05/2009

วันนี้ SET ขึ้นอีก 9.36 จุด ปิดที่ 544.54 จุด และฟิวเจอร์ส S50 ปิดที่ 388.7 ซึ่งเลยผ่าน fibonacci 161.8% ไปแล้วทั้งคู่ เมื่อสัญญาณสอดคล้องกันเช่นนี้ เป็นไปได้ว่าดัชนีจะขึ้นต่อไปถึง 585 จุดโดยไม่มีการปรับแรงๆ

สำหรับห้นในกลุ่ม SET50 วันนี้ไม่มีซื้อขาย คงถืออยู่ 48 ตัวเท่าเดิม

สำหรับพอร์ตจำลองที่ลงทุนในฟิวเจอร์ส ตอนนี้มีกไรทุกตัวแล้ว โดยเฉพาะ S50 กำไรทะลุหนึ่งแสนบาทไปแล้ว

11/05/2009 * SET, S50, RSS, GC

วันนี้ SET ขึ้นต่ออีก 7.46 จุด โดยปิดที่ 535.18 จุด แต่ S50 futures กลับปิดลดลง 2.1 จุด ที่ 377.2 สัญญาณที่ตรงข้ามกันนี้เป็นจุดที่ควรระวัง

นอกจากนี้ SET ยังทะลุผ่าน fibonacci 161.8% มาได้ ในขณะที่ S50 futures ยังไม่สามารถผ่าน fibonacci 161.8% สัญญาณที่ไม่สอดคล้องกันเช่นนี้ก็ควรติดตามดูว่าดัชนีจะไปต่อหรือจะปรับตัวแรงรอบหนึ่งก่อน

การปรับตัวของดัชนีในครั้งต่อไป ไม่ว่าจะปรับที่ดัชนีเท่าใดก็ตาม อาจเป็นการเข้าสู่ wave 4 ย่อยของลูกคลื่นขาขึ้น ซึ่ง wave 4 นี้เป็น correcion wave น่าจะมีการแกว่งตัวลงค่อนข้างแรง และทำให้นักลงทุนคืนกำไรกลับไปมาก โปรดระวัง

ภาพ SET


สัญญาณของ S50 ฟิวเจอร์ส ไม่สอดคล้องกับสัญญาณของ SET


สำหรับยาง RSS ราคาขึ้นมาแตะที่ fibonacci 161.8% แล้วร่วงลงมา แม้จะมีการปรับตัว แต่ถึงอย่างไรก็ยังอยู่ใน wave 3 ราคาเป้าหมายสำหรับยอดของ wave 3 น่าจะอยู่ที่ 69-71 บาท


ทองคำ ยังอยู่ในภาวะไร้ทิศทาง แต่ใกล้จะเข้าสู่ภาวะขาขึ้นเต็มทีแล้ว อีกไม่กี่วันน่าจะขึ้นต่อได้แรง รอให้ทะลุผ่าน channel line ได้ก่อน


สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 วันนี้โปรแกรมของลุงแมวน้ำขาย BIGC ตอนนี้เหลือหุ้นอยู่ 48 ตัว

สำหรับพอร์ตจำลอง ตอนนี้น้ำมันดิบทิศทางเป็นขาขึ้น ลุงแมวน้ำเริ่มมีกำไรในฟิวเจอร์สน้ำมันแล้ว ส่วนทองยังต้องรอเวลาอีกหน่อย แต่ก็ดูดีขึ้น

S50, RSS กำไรหดลงมาเล็กน้อย

07/05/2009

วันนี้ SET ขึ้นต่ออีก 4.57 จุด เป็น 527.72 จุด ซึ่งทะลุผ่าน fibonacci 161.8% ที่ 520 จุดไปแล้ว อาจเป็นไปได้ว่า SET จะย่อเพียงเล็กน้อย จากนั้นไปต่อไปจนถึงระดับ fibonacci 261.8% คือที่ 585 จุด โดยไม่มีการปรับฐานลงไปมากๆ ข้อนี้คงต้องติดตามดูกันต่อไป

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 วันนี้โปรแกรมของลุงแมวน้ำไม่ทำอะไรเพิ่ม คงถือไว้ 49 ตัวตามเดิม

สำหรับกลุ่มฟิวเจอร์ส วันนี้ยาง TOCOM มีสัญญาณซื้อ

สำหรับพอร์ตจำลอง ตอนนี้ถืออยู่ สถานะเป็น long กำไรจาก S50 เกือบ 100,000 บาทแล้ว ส่วนทองคำนั้นดิมทีอยู่ในภาวะไร้ทิศทางหรือ sideway แต่สัญญาณทางเทคนิคดีขึ้น ใกล้จะเข้าสู่ภาวะ uptrend แล้ว

น้ำมันเดิมทีอยู่ในภาวะไร้ทิศทางเช่นกัน แต่ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคเข้าสู่ภาวะขาขึ้นแล้ว

ทั้งทองคำและน้ำมันขาดทุนลดลงไปมาก อีกไม่นานน่าจะมีกำไร

06/05/2009

วันนี้ SET ปรับตัวขึ้นไปอีก 16.88 จุด เป็น 523.14 จุด

ดัชนีปรับตัวขึ้นทะลุผ่าน fibonacci 78.6%, 100% และขณะนี้มาอยู่ที่ 161.8% แบบม้วนเดียว ถ้าผ่านที่ 161.8% ไปแล้วแนวต้านต่อไปก็คือที่ 261.8% หรือที่ประมาณ 590 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 ขณะนี้ยังถืออยู่ 49 ตัวเท่าเดิม เหลืออยู่ 1 ตัวคือ ADVANC โปรแกรมยังไม่ยอมซื้อเพราะยังไม่เกิดสัญญาณซื้อ

S50 ฟิวเจอร์สและยางก็มีกำไรเพิ่มขึ้น ทองคำก็ดูดีขึ้น ขาดทุนลดลง ยังเป็นสัญญาณซื้ออยู่ ยังไม่มีทีท่่าว่าจะเกิดสัญญาณขาย

น้ำมันเกิดสัญญาณซื้อตั้งแต่วันที่ 01/05/2009 แต่เนื่องจากวันนั้นเป็นวันหยุด ลุงแมวน้ำจึงลืมดูและลืมปรับพอร์ตจำลอง ตอนนี้ปรับเป็นซื้อเรียบร้อยแล้ว และผลขาดทุนลดลง

ตอนนี้ไม่ต้องคิดอะไรมาก ถือไปเรื่อยๆ พยายามวางอุเบกขา อย่าโลภ อย่ากลัว และอย่าเสียดาย จะคาดการณ์หรือวิเคราะห์อย่างไรก็ได้ แต่การซื้อขายให้รอสัญญาณเสมอ

04/05/2009

วันนี้ SET ขึ้นต่อไปอีก 14.57 จุด โดยปิดที่ 506.26 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 วันนี้โปรแกรมของลุงแมวน้ำซื้อ BIGC, KTB, RATCH ขณะนี้โปรมแกรมซื้อหุ้นเข้าพอร์ตไปแล้ว 49 ตัว คงเหลือเพียง 1 ตัวที่ขายไปแล้วและยังไม่มีสัญญาณซื้อ คือ ADVANC

ยางพุ่งขึ้นต่อ ตอนนี้ในพอร์ตจำลองได้กำไรจาก S50, RSS เท่าไรลองดูตัวเลขจากในตาราง

30/04/2009

วันนี้ SET ขึ้นต่อไปอีก 8.19 จุด

สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50 วันนี้โปรแกรมของลุงแมวน้ำซื้อ CPALL, EGCO รวมแล้วเป็น 46 ตัว

ขณะนี้กราฟของ SET, SET50, S50 futures สอดคล้องกัน นั่นคือ ผ่านทะลุระดับ fibonacci 100% มาแล้ว แนวโน้มก็ควรจะไปได้ต่อ แต่อย่างไรก็ดี ให้สังเกตว่ากราฟแท่งเทียนของ SET วันนี้เกิดช่องว่างขึ้นหรือที่เรียกว่า gap เมื่อเทียบกับวันวาน gap ที่เกิดขึ้นในตลาดที่ขึ้นมาต่อเนื่องนานหลายวันแล้วอาจหมายถึง exhaustion gap อันหมายถึง gap ที่แสดงอาการหมดแรง

ให้รอดูในอีกวันสองวันข้างหน้านี้ หาก SET ร่วงและเกิด gap อีกครั้งก็หมายถึงการเกิดรูปแบบ island of reversal อันเป็นสัญญาณกลับทิศของแนวโน้มตลาด ตลาดจะลงต่อได้อีกหลายวัน

มาดูตลาดหุ้นอื่นในเอเซียกันดูบ้าง วันนี้ ตลาดญี่ปุ่นเกิดสัญญาณขายมาเป็นวันที่ 4 แล้ว ค่า ADX ก็บางชี้ถึงภาวะไร้ทิศทาง (sideway) ในช่วงสั้นคงขึ้นต่อไปไม่ได้ไกล คงแกว่งออกข้างมากกว่า

ตลาดหุ้นหั่งเส็งของฮ่องกงก็เกิด gap แต่เนื่องจากตลาดหั่งเส็งนี้ค่อนข้างแกว่ง มักเกิด gap อยู่เสมอ gap จึงบอกอะไรไม่ค่อยได้ แต่เมื่อดูจากสัญญาณจาก ADX พบว่าอยู่ในภาวะไร้ทิศทาง อีกทั้งโปรแกรมก็เกิดสัญญาณขายมาเป็นวันที่ 3 แล้ว ดังนั้นในช่วงสั้นจึงยังขึ้นต่อไปไม่ได้ไกล คงแกว่งออกด้านข้าง

(คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดขยาย)

SET


Nikkei


Hang Seng